Balance General

Papelería y art. de Oficina La Bonita, S.A. de C.V.

Carta responsiva de fondo fijo de caja BON-260666-MQ7

México, DF. A 30 de enero del 2012
A quien (es) corresponda: Por medio de la presente,hago constar que yo,
C. Víctor Rojo Juárez , quien desempeño el puesto de asistente, con domicilio en El Roble #35, México, D.F., colaboro en la administración de recursos financieros de “LaBonita S.A. de C.V.” como responsable del fondo fijo de caja. El fondo asciende a la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N); cuya finalidad única es cubrir pagos imprevistos de nuestraunidad de negocio. Así mismo hago constar que además de la custodia, contribuiré al óptico manejo de recursos de la unidad de negocios, a través de lo siguiente:

1) Seguir el procedimientoestablecido para el manejo del fondo fijo de caja.
2) No está autorizado a cambiar cheques del fondo.
3) Sera utilizado solamente para gastos menores.
4) Los comprobantes serán autorizados por el contador.5) Conservar integro el importe total del fondo, respaldado por efectivo y comprobantes, así como responder en casos faltantes.
6) Solicitar asesorías y dar sugerencias a mi administrador o a laAdministrador o a la Administración de empresa, respecto al manejo del fondo.
7) Vigilar que el fondo sea usado para el fin que fue creado.
8) Efectuar los reembolsos de manera correcta, ordenada yoportuna.
9) No mezclar fondos personales con el fondo de la unidad de negocios.
10) Colaborar en la realización de los arqueos periódicos del fondo, realizados por la propia institución, por laempresa, por los auditores internos y/o por los auditores externos.
11) Si por cualquier causa concluye mi responsabilidad sobre el fondo, haré entrega del mismo al contador o al administrador; cubriendoel importe total del fondo, con el efectivo y comprobantes que lo formen en ese momento. Sin más por el momento, quedo de usted (es).



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