Balanzas
Páginas: 9 (2010 palabras)
Publicado: 4 de julio de 2012
CUENTA N NOMBRE SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL
1100 D FONDO FIJO DE CAJA 1,006.96 6,780.00 7,786.96 0
1101 D BANCOS MONEDA NACIONAL 2,008,007.00 9,839,569.05 632,412.29 11,215,163.76
1101-0001 D Banamex cta 009137894639 2,008,007.00 9,839,569.05 632,412.29 11,215,163.76
1102 D BANCOS MONEDA EXTRANJERA 8,581.44 0 0 8,581.44
1102-0001 D Banamex USD cta 009137896193 664.42 0 0 664.421102-0002 D Banamex complemento USD 7,917.02 0 0 7,917.02
1103 D CLIENTES 0 13,712,595.94 9,839,569.05 3,873,026.89
1103-0001 D The Coca Cola Export Corp Méx 0 2,947,995.64 0 2,947,995.64
1103-0002 D JUGOS DEL VALLE 0 9,839,569.05 9,839,569.05 0
1103-0003 D UNILEVER DE MEXICO,S. DE RL DE 0 925,031.25 0 925,031.25
1105 D DEUDORES DIVERSOS 80,908.86 4,692.00 18,293.61 67,307.25
1105-0009 DFront-Garden (jardinero) 15,002.11 0 15,002.11 0
1105-0011 D CATERING W SHOP 0 4,692.00 0 4,692.00
1105-0035 D Operadora de Servicios de Hote 3,291.50 0 3,291.50 0
1105-0040 D Placeres de Félix Días Edtilda 62,615.25 0 0 62,615.25
1106 D FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 6,471.54 17,758.56 6,471.54 17,758.56
1106-0001 D Amanda Martin 2,926.66 4,397.41 2,926.66 4,397.41
1106-0010 D Patricia González1,051.89 0 1,051.89 0
1106-0015 D Silva Pantoja Mónica 2,492.99 13,361.15 2,492.99 13,361.15
1107 D I.V.A. ACREDITABLE 113,210.50 13,841.79 0 127,052.29
1107-0001 D Iva acreditable provisionado 32,180.68 0 0 32,180.68
1107-0002 D IVA Acreditable Pagado 79,463.19 13,841.79 0 93,304.98
1107-0003 D IVA retenido pend de acreditar 1,566.63 0 0 1,566.63
1109 D DEPOSITOS EN GARANTIA 55,000.00 0 055,000.00
1109-0001 D Sandra Baños Tommasi 55,000.00 0 0 55,000.00
1110 D IMPUESTOS PAGADOS X ANTICIPADO 114,086.00 172,172.00 283,238.00 3,020.00
1110-0001 D Impuesto sobre Depósitos en ef 3,020.00 0 0 3,020.00
1110-0002 D Pago provisional IETU 111,066.00 172,172.00 283,238.00 0
1206 D EQUIPO DE OFICINA 143,401.37 0 0 143,401.37
1207 A DEPRECIACION DE EQ. DE OFICINA -4,299.10 0 1,047.36-5,346.46
1210 D EQUIPO DE COMPUTO 96,146.60 0 0 96,146.60
1211 A DEP´N ACUM EQUIPO DE COMPUTO -16,825.62 0 2,403.66 -19,229.28
2101 A PROVEEDORES 0 0 1,523,760.00 -1,523,760.00
2101-0001 A alexandria land of brasil 0 0 120,000.00 -120,000.00
2101-0002 A cta comple alexandria brasil 0 0 1,403,760.00 -1,403,760.00
2102 A ACREEDORES DIVERSOS -370,126.93 10,447.99 0 -359,678.94
2102-0002 A AlexandriaBrasil cxp en pesos -103,200.00 0 0 -103,200.00
2102-0007 A Constructora Aconcawa, SA de C -120,000.00 0 0 -120,000.00
2102-0016 A Gravedad Neutra Films SA de CV -136,478.94 0 0 -136,478.94
2102-0045 A Solange Ricoy -6,339.59 6,339.59 0 0
2102-0050 A Suzán Reed Ernesto -108.4 108.4 0 0
2102-0055 A Walter Sussini -4,000.00 4,000.00 0 0
2103 A ACREEDORES DIVERSOS M.E. -111,535.39 0 0-111,535.39
2103-0001 A Alexandría Land of Ideas Comun -8,750.85 0 0 -8,750.85
2103-0002 A Alex Land of Ideas Comunic pes -107,757.96 0 0 -107,757.96
2103-0004 A Latin Hold compl pesos 4,973.42 0 0 4,973.42
2105 A I.V.A. TRASLADADO -275,374.05 1,479,090.05 3,072,021.51 -1,868,305.51
2105-0001 A IVA Trasladado pend de cobrar 0 1,283,422.05 1,788,599.46 -505,177.41
2105-0002 A IVA trasladado cobrado-346,768.05 195,668.00 0 -151,100.05
2105-0003 A IVA por pagar 71,394.00 0 1,283,422.05 -1,212,028.05
2106 A IMPUESTOS POR PAGAR -23,095.95 23,093.66 3,057,570.64 -3,057,572.93
2106-0001 A ISR retenido por sueldos -18,198.28 18,197.00 26,444.76 -26,446.04
2106-0004 A IMSS -2,124.66 2,124.66 2,124.66 -2,124.66
2106-0005 A ISR retenido hon asimilables -0.76 0 2,860.00 -2,860.76
2106-0007 A 2%sobre Nómina -1,781.00 1,780.00 2,877.00 -2,878.00
2106-0008 A ISR retenido por serv profesio -495.62 496 6,842.11 -6,841.73
2106-0009 A IVA retenido por serv profesio -495.63 496 6,842.11 -6,841.74
2106-0010 A ISR 2010 0 0 1,585,910.00 -1,585,910.00
2106-0011 A IETU 2010 0 0 1,423,670.00 -1,423,670.00
2107 A SUELDOS POR PAGAR 0 112,436.58 112,436.58 0
3101 A CAPITAL SOCIAL -665,000.00 0 0...
1100 D FONDO FIJO DE CAJA 1,006.96 6,780.00 7,786.96 0
1101 D BANCOS MONEDA NACIONAL 2,008,007.00 9,839,569.05 632,412.29 11,215,163.76
1101-0001 D Banamex cta 009137894639 2,008,007.00 9,839,569.05 632,412.29 11,215,163.76
1102 D BANCOS MONEDA EXTRANJERA 8,581.44 0 0 8,581.44
1102-0001 D Banamex USD cta 009137896193 664.42 0 0 664.421102-0002 D Banamex complemento USD 7,917.02 0 0 7,917.02
1103 D CLIENTES 0 13,712,595.94 9,839,569.05 3,873,026.89
1103-0001 D The Coca Cola Export Corp Méx 0 2,947,995.64 0 2,947,995.64
1103-0002 D JUGOS DEL VALLE 0 9,839,569.05 9,839,569.05 0
1103-0003 D UNILEVER DE MEXICO,S. DE RL DE 0 925,031.25 0 925,031.25
1105 D DEUDORES DIVERSOS 80,908.86 4,692.00 18,293.61 67,307.25
1105-0009 DFront-Garden (jardinero) 15,002.11 0 15,002.11 0
1105-0011 D CATERING W SHOP 0 4,692.00 0 4,692.00
1105-0035 D Operadora de Servicios de Hote 3,291.50 0 3,291.50 0
1105-0040 D Placeres de Félix Días Edtilda 62,615.25 0 0 62,615.25
1106 D FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 6,471.54 17,758.56 6,471.54 17,758.56
1106-0001 D Amanda Martin 2,926.66 4,397.41 2,926.66 4,397.41
1106-0010 D Patricia González1,051.89 0 1,051.89 0
1106-0015 D Silva Pantoja Mónica 2,492.99 13,361.15 2,492.99 13,361.15
1107 D I.V.A. ACREDITABLE 113,210.50 13,841.79 0 127,052.29
1107-0001 D Iva acreditable provisionado 32,180.68 0 0 32,180.68
1107-0002 D IVA Acreditable Pagado 79,463.19 13,841.79 0 93,304.98
1107-0003 D IVA retenido pend de acreditar 1,566.63 0 0 1,566.63
1109 D DEPOSITOS EN GARANTIA 55,000.00 0 055,000.00
1109-0001 D Sandra Baños Tommasi 55,000.00 0 0 55,000.00
1110 D IMPUESTOS PAGADOS X ANTICIPADO 114,086.00 172,172.00 283,238.00 3,020.00
1110-0001 D Impuesto sobre Depósitos en ef 3,020.00 0 0 3,020.00
1110-0002 D Pago provisional IETU 111,066.00 172,172.00 283,238.00 0
1206 D EQUIPO DE OFICINA 143,401.37 0 0 143,401.37
1207 A DEPRECIACION DE EQ. DE OFICINA -4,299.10 0 1,047.36-5,346.46
1210 D EQUIPO DE COMPUTO 96,146.60 0 0 96,146.60
1211 A DEP´N ACUM EQUIPO DE COMPUTO -16,825.62 0 2,403.66 -19,229.28
2101 A PROVEEDORES 0 0 1,523,760.00 -1,523,760.00
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2101-0002 A cta comple alexandria brasil 0 0 1,403,760.00 -1,403,760.00
2102 A ACREEDORES DIVERSOS -370,126.93 10,447.99 0 -359,678.94
2102-0002 A AlexandriaBrasil cxp en pesos -103,200.00 0 0 -103,200.00
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2102-0050 A Suzán Reed Ernesto -108.4 108.4 0 0
2102-0055 A Walter Sussini -4,000.00 4,000.00 0 0
2103 A ACREEDORES DIVERSOS M.E. -111,535.39 0 0-111,535.39
2103-0001 A Alexandría Land of Ideas Comun -8,750.85 0 0 -8,750.85
2103-0002 A Alex Land of Ideas Comunic pes -107,757.96 0 0 -107,757.96
2103-0004 A Latin Hold compl pesos 4,973.42 0 0 4,973.42
2105 A I.V.A. TRASLADADO -275,374.05 1,479,090.05 3,072,021.51 -1,868,305.51
2105-0001 A IVA Trasladado pend de cobrar 0 1,283,422.05 1,788,599.46 -505,177.41
2105-0002 A IVA trasladado cobrado-346,768.05 195,668.00 0 -151,100.05
2105-0003 A IVA por pagar 71,394.00 0 1,283,422.05 -1,212,028.05
2106 A IMPUESTOS POR PAGAR -23,095.95 23,093.66 3,057,570.64 -3,057,572.93
2106-0001 A ISR retenido por sueldos -18,198.28 18,197.00 26,444.76 -26,446.04
2106-0004 A IMSS -2,124.66 2,124.66 2,124.66 -2,124.66
2106-0005 A ISR retenido hon asimilables -0.76 0 2,860.00 -2,860.76
2106-0007 A 2%sobre Nómina -1,781.00 1,780.00 2,877.00 -2,878.00
2106-0008 A ISR retenido por serv profesio -495.62 496 6,842.11 -6,841.73
2106-0009 A IVA retenido por serv profesio -495.63 496 6,842.11 -6,841.74
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2106-0011 A IETU 2010 0 0 1,423,670.00 -1,423,670.00
2107 A SUELDOS POR PAGAR 0 112,436.58 112,436.58 0
3101 A CAPITAL SOCIAL -665,000.00 0 0...
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