Colores En Concreto
Cifras en pesos MN
Edificios
$
Mobiliario y Equipo
$
Comunicaciones
$
-
0.0%
45,000
13.9%
-
0.0%
PORCENTAJES DE DEPRECIACION
Acondicionamiento (m²)
$
30,000
Edificios
5%
9.3%
Mobiliario y Equipo
10%
Maquinaria
$
70,000
21.7%
Comunicaciones
20%
Equipo de Transporte
$
143,000
44.3%Acondicionamiento m²
20%
10%
$
INVERSION TOTAL
*
10.8%
323,000
100.0%
Equipo de Transporte
25%
Intangibles -Gtos preoperativos
Subtotal
35,000
$
Gastos Preoperativos
Maquinaria
20%
$
323,000
Pesos MN
* El desglose e integración de cada rubro se incluye en el Anexo 01
Parámetros de Ingresos
Cifras en Pesos MN
Productos
Sellador cubPrecio 1
$
-
Selador Gl
$
-
$
$
-
$
29.25
Desmoldantes
$
-
$
%
0%
4%
8%
29.25
Colores
Incremento
Primer año
Segundo año
Tercer año
Precio Promedio *
$
29.25
29.25
200.00%
150.00%
Productos
Sellador cub
Selador Gl
Colores
Desmoldantes
Ventas 1
0
0
0
0
TOTAL
Ventas 2
40
25
525
70
660 unidades
100.00%50.00%
Años
1
* Para referencia sobre cálculo del Precio Promedio ver Anexo 02
Año 1
$60,000.00
Año 2
$20,000.00
$1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
3
4
5
6
7
8
9
Ventas Nacionales:
$80,000.00
$40,000.00
0.00%
2
Año 3
Meses 1, 2 y 3
Meses 4, 5 y 6
Meses 7, 8 y 9
Meses 10, 11 y 12
Meses 1, 2 y 3
Meses 4, 5 y 6Meses 7, 8 y 9
Meses 10, 11 y 12
Meses 1, 2 y 3
Meses 4, 5 y 6
Meses 7, 8 y 9
Meses 10, 11 y 12
2%
5%
6%
6%
6%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
40%
Desglose de Costos y Gastos
Cifras en pesos MN
Mensual Fijo
COSTOS fijos mensuales 1er. Nivel
Arrendamiento
Energía Eléctrica
Agua
Telefono
Alarmex
Mano de Obra
Contador
Depreciacion y amor
SubTotal costos fijos
$
$
$
$$
$
$
$
$
COSTOS fijos mensuales 2do. y 3er. Nivel
Varios
Extraordinarios
Agua
Impuestos y Derechos
Consumibles mensual
Maniobras
Papelería y gastos de oficina
Predial
SubTotal costos fijos
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SubTotal gastos fijos
Total Costos y Gastos Fijos
7,770.00
1,500.00
200.00
475.00
330.00
18,720.00
1,665.00
30,660
500
2,000
2,500
$
$COSTOS
Total
8,270
3,500
200
475
330
18,720
1,665
0
33,160
33,160
Gastos variables de producción para el primer mes : N/A
0
Anual
99,240
42,000
2,400
5,700
3,960
224,640
19,980
0
397,920
-
Sin contar
inflación
0.0%
Incremento Mensual:
Depreciacion Mensual
$
Inflación:
4%
3,629
Nota: El rubro de Sueldos y Salarios no aplica dado que los socios nose pagaran nómina, ver Anexo 01
Estado de Resultados Proyectado
Cifras en Pesos M.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Total Ingresos
19,691 20,085 20,487 21,511 22,586 23,716 25,139 26,647 28,246 29,941 31,737 33,641 303,427 556,590 770,655
931,885 1,060,692
Total costos (anexo 2)
33,160 33,160 33,16033,160 33,160 33,160 33,160 33,160 33,160 33,160 33,160 33,160 397,920 397,920 397,920
397,920
397,920
533,965
662,772
Utilidad Bruta
Gastos Administración
Depreciación y Amortiz
Utilidad de Operación
-13,469 -13,075 -12,673 -11,649 -10,574
-9,444
-8,021
-6,513
-4,914
-3,219
-1,423
481
-94,493 158,670 372,735
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
-3,629
-3,629
-3,629
-3,629
-3,629
-3,629
-3,629
-3,629
-3,629
-3,629
-3,629
-3,629
-43,550
-43,550
-43,550
-43,550
-43,550
-17,098 -16,704 -16,303 -15,278 -14,203 -13,073 -11,650 -10,142
-8,543
-6,848
-5,052
-3,148 -138,043 115,120 329,185 490,415
619,222
Gastos financieros corto plazo...
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