Conciliación bancaria
Páginas: 4 (802 palabras)
Publicado: 30 de marzo de 2013
Republica Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular para La Educación Universitaria
C.U “José Lorenzo Pérez Rodríguez”
Cátedra: Contabilidad Aplicada
Sección: 21
INFORMEConciliación bancaria
ALUMNO:
La Urbina, Enero 2010.
CONCILIACIÓN BANCARIA
1. ¿Qué es una Conciliación bancaria?
La conciliación bancaria es un proceso quepermite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario.
2. ¿Cuál esla función de la Conciliación bancaria?
su función principal es determinar una posible desviación de recursos monetarios.
3. ¿En qué consiste?
La conciliación bancaria consiste en verificar laigualdad entre las anotaciones contables y las constancias que surgen de los resúmenes bancarios, efectuando la comparación.
4. ¿Cuál es su finalidad?
Al comparar dos saldos lo que se busca es verificarque nuestros registros correspondan a los del banco, si no coinciden los saldos con este proceso se identifican las diferencias y se buscan los motivos que dieron origen a ellas.
5. ¿Qué es unestado de cuenta bancario?
Estado de cuenta es el documento enviado al cliente por un banco en el que le da a conocer las operaciones realizadas en un período con algún tipo de producto bancario, paraconocimiento del cliente.
6. ¿Cuáles son los datos que contiene un estado de cuentas?
. Fechas que cubre este estado de cuenta.
· El saldo inicial debe ser el mismo que el saldo final del último mes.· El número total de depósitos que hiciste durante el mes y el total.
· El número total de retiros que se hicieron durante el mes y el total.
· La actividad en cajeros automáticos durante el mes ycualquier cargo en que hayas incurrido por usar las máquinas de otros bancos.
· La actividad de tu tarjeta de débito. ¿Coincide cada cargo individual con el total registrado en el estado de cuenta?...
Ministerio Del Poder Popular para La Educación Universitaria
C.U “José Lorenzo Pérez Rodríguez”
Cátedra: Contabilidad Aplicada
Sección: 21
INFORMEConciliación bancaria
ALUMNO:
La Urbina, Enero 2010.
CONCILIACIÓN BANCARIA
1. ¿Qué es una Conciliación bancaria?
La conciliación bancaria es un proceso quepermite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario.
2. ¿Cuál esla función de la Conciliación bancaria?
su función principal es determinar una posible desviación de recursos monetarios.
3. ¿En qué consiste?
La conciliación bancaria consiste en verificar laigualdad entre las anotaciones contables y las constancias que surgen de los resúmenes bancarios, efectuando la comparación.
4. ¿Cuál es su finalidad?
Al comparar dos saldos lo que se busca es verificarque nuestros registros correspondan a los del banco, si no coinciden los saldos con este proceso se identifican las diferencias y se buscan los motivos que dieron origen a ellas.
5. ¿Qué es unestado de cuenta bancario?
Estado de cuenta es el documento enviado al cliente por un banco en el que le da a conocer las operaciones realizadas en un período con algún tipo de producto bancario, paraconocimiento del cliente.
6. ¿Cuáles son los datos que contiene un estado de cuentas?
. Fechas que cubre este estado de cuenta.
· El saldo inicial debe ser el mismo que el saldo final del último mes.· El número total de depósitos que hiciste durante el mes y el total.
· El número total de retiros que se hicieron durante el mes y el total.
· La actividad en cajeros automáticos durante el mes ycualquier cargo en que hayas incurrido por usar las máquinas de otros bancos.
· La actividad de tu tarjeta de débito. ¿Coincide cada cargo individual con el total registrado en el estado de cuenta?...
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