Conciliación Bancaria

INSTRUCCIONES
1) La realización de este trabajo es INDIVIDUAL.
2) En caso de descubrirse que se cometió fraude en la elaboración del
Trabajo, ya sea por alterar, falsificar, plagiar enbeneficio propio o de
Otros estudiantes se procederá como lo indica el Reglamento General
Estudiantil.
3) La presentación de la tarea se puede realizar a mano o en computadora.
4) Se calificanesencialmente el desarrollo de los ejercicios, es decir el
Contenido. No obstante la adecuada presentación también es importante.
5) No se permite el uso de ningún tipo de corrector, ni tachones.
6) Noes preciso que vuelva a escribir los enunciados de los ejercicios.

Ejercicio No. 1 Conciliación bancaria 45 puntos
1.1 Confeccione la conciliación bancaria con base en la siguiente información dela compañía “La Triunfadora S. A.” al 30 de junio del 2013. 20 puntos
1.2 Elabore los asientos de ajuste que correspondan. 25 puntos

· El saldo en el Estado de cuenta del banco al 30 de junio esde ¢ 838.510
· El saldo en libros de la empresa al 30 de junio del 2013 es de ¢ 782.610.
· El depósito Nº 118 por ¢ 40.000, realizado el 30 de junio, no había sido
registrado en el banco.
· Elcheque Nº. 112416 por ¢ 9.000 no corresponde a la empresa, y el
banco se lo cargó a su cuenta.
· El depósito Nº 111 por ¢ 38.000, originado por ventas de mercaderías,
está bien registrado en elbanco. Sin embargo fue registrado en libros por
¢ 3.800.
· El cheque Nº 11231 por ¢ 89.000 fue pagado para cubrir gastos por
sueldos. El mismo fue registrado en libros, por error, por ¢ 98.000.
· Lanota de crédito Nº 89 por ¢ 48.000 reportada por el banco,
corresponde a un pago hecho por un cliente para abonar una cuenta que
tiene con la empresa. Este abono no contempla intereses. No se haregistrado en libros.
· Se reporta la nota de débito Nº 5310 por ¢ 21.200 correspondiente a
devolución de un cheque con fondos insuficientes que había pagado un
cliente por una cuenta que tenía con...