conciliacion bancaria

Nombre de la empresa: CORPORATION TITA & MELEHASH S.A DE C.V.
Rubro a evaluar: Efectivo
Tipo de cedula: Analítica bancos Revisión Conciliación Bancaria
Periodo de revisión: Auditoria al 31 de Diciembre del 2010

HSBC


PARCIAL
IMPORTE
TOTAL






SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 31-12-10


$ 312,787.60










MAS
CARGOS DE LA EMPRESA NOCORRESPONDIDOS POR EL BANCO













MAS
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA
199,996.49
AJ 15


Devolución
5,500.00
AJ 16


ISR
100,.00
AJ 17


Comisión
15.00
AJ 17


Comisión mensual
101.29
AJ 18


IVA comisión
132.00
AJ 19


Comisión
19.80
AJ 19




205,864.48
205,864.48





MENOS
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LAEMPRESA




Pago de intereses nominales
170.55
170.55
AJ 20










MENOS
NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO




Hipoteca
898.79



CH 1739321
20,000,00



CH 0382579
1,334.00



CH 0219359
43,839.41



CH 0432156
24,000.00



CH 0220190
532,938.00



CH 0732108
2,000.00



CH 0023459
9,483.00




532,983.131’167,431.40
1’167,601.91











SALDO SEGÚN EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
SC-RI-RIA

$ 415,556.51











Fuente: Balanza de Comprobación









SC – Solicitud de Conformidad
RI - Respuesta inconforme
RIA - Respuesta inconforme aclarada.









PARCIAL
IMPORTE
TOTAL






SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 31-12-10


$314,787.69










MAS
CARGOS DE LA EMPRESA NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO













MAS
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR LA EMPRESA
0.00
0.00


Comisión Bancaria
600.00





600.00
600.00





MENOS
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA




Deposito no identificado
1,220.00



Comisiones y situaciones bancarias5,000.00



Deposito no identificado
7,000.00





13,220.00






MENOS
NUESTROS ABONOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO




CH 7514327 Visita asesoría geotécnica
9,483.00



CH 7514441 NEXTEL
2,000,00



CH 7514458 Retiro escombro
800.00



CH 7514461 Pago de derechos
2,300.00



CH 7514462 Mantenimiento al piso de ventas
17,480.00



CH 7514463Impuestos
45,336.22



CH 7514465 Supervisión maquila
20,000.00



CH 7514467 Pintura herrería
4,000.00



CH 7514469 Sueldos y rayas
1,200.00



CH 7514471 velador
3,000.00



CH 7514472 Combustibles
1,900.00



CH 7514475 Telas
6,493.00



CH 7514477 Viáticos contador
3,000.00
116,992.22
130,212.22






SALDO SEGÚN EMPRESA AL 31 DEDICIEMBRE DE 2010


$ 185,175.47











Fuente: Balanza de Comprobación

















SOLICITUD DE CONFIRMACION BANCOS A2


CORPORATIO TITA & MEHELASH S.A. DE C.V.
MIGUEL ALEMAN No. 127 COL. MANANTIALES MEXICO D.F. DELG. BENITO JUAREZ CP.37500


MEXICO D.F. A 08 DE ENERO DEL AÑO 2011

HSBC MEXICO S.A. DE C.V.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPOFINANCIERO HSBC
AV. PASEO DE LA FEFORMA No. 347 COL. CUAUHTEMOC CP. 06500
DISTRITO FEDERAL


ATENCION: GERENCIA GENERAL


MUY ESTIMADOS SEÑORES NUESTROS

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO INFORMAMOS A USTEDES QUE ACTUALMENTE EL DESPACHO “SOTELO MANDEZ & ASOCIADOS S.C.” PRACTICA AUDITORIA A NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010, MOTIVO POR EL CUAL SOLICITAMOSLUY ATENTAMENTE EFECTUAR LA CONFIRMACION O NEGOCIACION DE NUESTRO SALGO QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN NUESTRA CUENTA DE BANCOS CUENTA DE CHEQUES No. 40027015 LA CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 415,554.00

MUCHO AGRADECEMOS MANDAR LA PRESENTE CONFIRMACION DIRECTA A DESPACHOS DE AUDITORES “SOTELO MENDEZ” & ASOCIADOS S.C. UTILIZANDO EN NOMBRE ANEXO A ESTE PRESENTE.

SALGO CORRECTO...