CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION BANCARIA ESTRACTO EN LIBROS



LIBROS


FECHA
DETALLE
 DEBITO
CREDITO
SALDO
 
 
 
 
$ 221.522.913
21\03\11
pago chequera N°
 
$1.846.250
$ 219.676.663
22\03\11
pago chequera N°
 
$ 24.125.000
$ 195.551.663
22\03\11
pago chequera N°
 
$ 11.250.000
$184.301.663
23\03\11
pago chequera N°
 
$ 16.875.000
$ 167.426.663
23\03\11
pago chequera N°
 
$ 2.050.093
$ 165.376.570
23\03\11pago chequera N°
 
$ 600.000
$ 164.776.570
24\03\11
pago chequera N°
 
$ 2.584.900
$ 162.191.670
25\03\11
pago chequera N°
 $ 4.756.000
$ 157.435.670
29\03\11
pago chequera N°
 
$ 10.339.600
$ 147.096.070
30\03\11
pago chequera N°
 
$3.538.000
$ 143.558.070


LIBROSCCCJAHKJHAJD




CONCILIACION BANCARIA ESTRACTO EN BANCOS FECHA 18 DE MARZO A 30 DE MARZO







BANCOS

FECHA
DETALLE
MOVIMIENTOSALDO
 
 
 
$ 221.522.913
20\03\11
chequera
$ 286.140
$ 221.236.773
21\03\11
cheque N°
$ 1.846.250
$ 219.390.52321\03\11
ND GMF 4*1000
$ 7.385
$ 219.383.138
22\03 \11
pago cheque
$ 24.125.000
$ 195.258.138
22\03\11
ND GMF 4*1000
$96.500
$ 195.161.638
22\03\11
pago cheque
$ 11.250.000
$ 183.911.638
22\03\11
ND GMF 4*1000
$ 45.000
$183.866.638
23\03\11
pago cheque
$ 16.875.000
$ 166.991.638
23\03\11
ND GMF 4*1000
$ 67.500
$ 166.924.138
23\03\11
pago...