Conciliacion Bancaria

Capacitación
Conciliación Bancaria

Conceptos Generales
1.

Definición Básica

2.

Proceso de Conciliación

3.

Proceso de ingreso a sistema banco

4.

Contabilizacion

5.

Conciliación

6.Diferencias

Concepto
Definición Básica
Es una conciliación que se hace entre los apuntes contables que
lleva una empresa de su cuenta corriente (o cuenta de bancos) y
los ajustes que el propio bancorealiza sobre la misma cuenta.
Proceso de Conciliación
El proceso es el siguiente:
La empresa va registrando todos los movimientos, tanto
giros como depósitos, en un libro auxiliar denominado banco
“nombre”y, a su vez, el banco hace lo mismo y envía a cada uno
de sus clientes, un estado de cuenta en el que se detallan todos
los movimientos realizados, lo que conocemos como cartola
bancaria.
Para laconciliación bancaria esta cartola es diaria ya que
se compara diariamente los movimientos registrados en esta con
los registrados contablemente.

Operación
Ingreso Cartola Auxiliar Banco (Adapi)Pasos:
1. Movimientos de recaudación diaria deben estar contabilizados por el
departamento de finanzas en auxiliar banco
2. Imprimir cartola bancaria
3. Bajar y guardar archivo txt de la cartola bancaria
4.Modificar el número de la cuenta corriente archivo txt, de acuerdo al
maestro cuentas corrientes de ADAPI.
5. En sistema, menú opción/importar cartola, se selecciona el banco, se
corrige la fecha dela cartola, fecha de inicio y termino de movimientos
6. Seleccionar formato código, ya que si selecciona formato glosa no
subirá la cartola.
7. Importar archivo a sistema bancos
8. Comparar saldoinicial y final de auxiliar versus cartola
9. Cuadrado lo saldos, se procede a guardar cartola en sistema
10. El sistema comienza, en forma automática, el proceso de conciliación
11. Terminado esteproceso, las partidas no conciliadas las ingresa en el
auxiliar de cargo y abono, que deben ser revisadas, contabilizadas y
conciliadas manualmente.

Pantalla de ingreso cargos y abonos

Impresión de la...