Conciliacion bancaria
Páginas: 2 (336 palabras)
Publicado: 19 de octubre de 2010
Controles periódicos (U7 Ej 12 Ex) – Conciliación bria.
MAYOR Abr/99 31-Mar. 01-Abr. 01-Abr. 01 Abr 05-Abr. 08-Abr. 10-Abr. 10-Abr.15-Abr. 20-Abr. 20-Abr. 21-Abr. 22-Abr. 23-Abr. 23 Abr. 23-Abr. 25-Abr. 27-Abr. 27-Abr. 27 Abr 30-Abr. 30-Abr. NUEVO BCO DEL CHACO SA C/C C/C.Saldo anterior Ch. nº 501 Ch. Ch nº 502 Ch. nº 503 N.C.dep.efvo. N.D.sellados Ch.nº 504 Ch.nº 506 Ch. nº 507 N.C.dep.24 hs. Ch. nº 508 Ch nº509 Ch.nº 510 Ch.n Ch.nº 511 N.C.dep.48 hs. Ch.nº 512 N.C.dep.72 hs N C dep 72 hs. Ch.nº513 Ch.nº515 16200 540 1230 32800 17200 17800 76009600 6400 300 20000 100 9800 2300 6000 DEBE 36000 2000 5000 6000 HABER SD 36000 34000 29000 23000 43000 42900 33100 30800 24800 4260035000 25400 19000 18700 51500 34300 50500 49960 48730 ABRIL 1999 31/03 02/04 08/04 08/04 09/04 09/04 22/04 22/04 23/04 23/04 25/04 30/04 30/0430/04 30/04 N. BANCO DEL CHACO SA C/C Saldo anterior N.C.dep.48 hs. N.C.dep.efevo NCd f Ch. nº 496 Ch. nº 501 N.D.sellados N.C.dep.24 hs.Ch.nº 504 Ch. nº 508 Ch. nº 510 Ch. nº 511 Ch nº 513 Ch.nº 515 N.C.dep.48 hs N C dep 48 hs. N.D.sellado 300 9800 7600 6400 300 540 123032800 6000 2000 100 17800 DEBE HABE R 22000 26000 20000 S.A. 22000 48000 68000 62000 60000 59900 77700 67900 60300 53900 53600 53060 5183084630 84330 6000 26000 6000
PENDIENTE DE LA CONCILIACION ANTERIOR : 24.03 Ch º 24 03 Ch. nº 496 29.03 N.C.dep. 48 hs. 30.03 Ch. nº 495
MAYOR Abr/99 31-Mar. 01-Abr. 01-Abr. 01 Abr 05-Abr. 08-Abr. 10-Abr. 10-Abr.15-Abr. 20-Abr. 20-Abr. 21-Abr. 22-Abr. 23-Abr. 23 Abr. 23-Abr. 25-Abr. 27-Abr. 27-Abr. 27 Abr 30-Abr. 30-Abr. NUEVO BCO DEL CHACO SA C/C C/C.Saldo anterior Ch. nº 501 Ch. Ch nº 502 Ch. nº 503 N.C.dep.efvo. N.D.sellados Ch.nº 504 Ch.nº 506 Ch. nº 507 N.C.dep.24 hs. Ch. nº 508 Ch nº509 Ch.nº 510 Ch.n Ch.nº 511 N.C.dep.48 hs. Ch.nº 512 N.C.dep.72 hs N C dep 72 hs. Ch.nº513 Ch.nº515 16200 540 1230 32800 17200 17800 76009600 6400 300 20000 100 9800 2300 6000 DEBE 36000 2000 5000 6000 HABER SD 36000 34000 29000 23000 43000 42900 33100 30800 24800 4260035000 25400 19000 18700 51500 34300 50500 49960 48730 ABRIL 1999 31/03 02/04 08/04 08/04 09/04 09/04 22/04 22/04 23/04 23/04 25/04 30/04 30/0430/04 30/04 N. BANCO DEL CHACO SA C/C Saldo anterior N.C.dep.48 hs. N.C.dep.efevo NCd f Ch. nº 496 Ch. nº 501 N.D.sellados N.C.dep.24 hs.Ch.nº 504 Ch. nº 508 Ch. nº 510 Ch. nº 511 Ch nº 513 Ch.nº 515 N.C.dep.48 hs N C dep 48 hs. N.D.sellado 300 9800 7600 6400 300 540 123032800 6000 2000 100 17800 DEBE HABE R 22000 26000 20000 S.A. 22000 48000 68000 62000 60000 59900 77700 67900 60300 53900 53600 53060 5183084630 84330 6000 26000 6000
PENDIENTE DE LA CONCILIACION ANTERIOR : 24.03 Ch º 24 03 Ch. nº 496 29.03 N.C.dep. 48 hs. 30.03 Ch. nº 495
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