Conciliaciones bancarias

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Proceso: ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO

|Responsable del Proceso |Versión del Documento |Fecha de vigencia |
|Secretaria General |02 |Octubre de 2009 |

|Control decambios en el documento |
|Causa del cambio |Cambio realizado |
| ||

TABLA DE CONTENIDO

1 Objetivo 3

2 Alcance 3

3 Documentos de referencia 3

4 Desarrollo de los requisitos 3

4.1 Diagrama de flujo 3

4.2 Descripción del procedimiento. 5

5 Indicadores 6

6 Riesgos y control del servicio no conforme 6

7 Acciones preventivas y correctivas 6

8 Anexos …….7
8.1 Anexo 1 PAP-09-R01 Notas decontabilidad y planillas de ajustes bancarios ………………..7
8.2 Anexo 2 Planilla provisión de prestaciones sociales………………………………………….…..8
8.3 Anexo 3 Planilla de depreciaciones y ajustes integrales …………………………………….….8
8.4 Anexo 4 Planilla de ajustes integrales ………………………………………………………….....8
8.5 Anexo 5 PAP-08-R01 Planilla de nómina…………………………………………………………. 8
8.6 Anexo 6 PAP-09-R02 Planilla deamortizaciones…………………………………………….…...8
8.7 Anexo 7 Balance de prueba………………………………………………………………………....8
8.8 Anexo 8 Balance general …………………………………………………………………………....8
8.9 Anexo 9 Estado de resultados ……………………………………………………………………...8
8.10 Anexo 10 Ejecución presupuestal …………………………………………………………..….....9
8.11 Anexo 11 Análisis presupuestal …………………………………………………………………...9
8.12 Anexo 12 Libro auxiliar………………………………………………………………………...…...9
8.13 Anexo 13 Libros oficiales……………………………………………………………………………9
8.14 Anexo 14 PAP-09-R03 Conciliación bancaria.........................................................................9

1 Objetivo

Registrar todas las transacciones, preparar informes y analizar los resultados económicos de la corporación.

2 Alcance

Este procedimientoaplica para todas las áreas de la Corporación en la parte económica

3 Documentos de referencia

- Código de Comercio
- Régimen de Impuesto a la Renta y Complementarios.
- Régimen Contable Colombiano.
- Plan Único de Cuentas para Comerciantes.
- Régimen de IVA.
- Documentos internos de la Corporación
- Manual de retefuente

4 Desarrollo de los requisitos

4.1 Diagramade flujo

4.2 Descripción del procedimiento.

|No. |Actividad |Cargo o persona |Detalle de la actividad. |
| | |Responsable | |
|01 |Recopilar los documentossoportes de | |Verificar en los documentos de entrada, el consecutivo, el |
| |transacciones | |concepto, el centro de costos, aprobación y su respectivo |
| | | |soporte.|
| | | | |
| | |Contadora |Documentos de entrada: |
| | |Auxiliar contable |...