Conciliaciones Bancarias
Páginas: 3 (671 palabras)
Publicado: 24 de septiembre de 2012
CONCILIACIÓN BANCARIA - EJERCICIO 5
El resumen de cuenta del banco X durante el mes de diciembre detalla: Fecha 18/12 19/12 19/12 19/12 19/12 19/12 20/12 20/12 20/12 20/12 Descripción Saldo anteriorCheque 7486 Retiro de fondos Retiro de fondos Retiro de fondos Depósito de cheques Gastos bancarios Depósito en efectivo Retiro de fondos Retiro de fondos Debe Haber 10.908,35 931,59 2.067,78 577,0996,46 1.502,53 7,51 2.313,90 8.568,93 754,48 Saldo 10.908,35 9.976,76 7.908,98 7.331,89 7.235,43 8.737,86 8.730,45 11.044,35 2.475,42 1.720,94
Por nuestra parte, el mayor de la cuenta que nosotrosmantenemos con el banco, desde la misma fecha, presenta los siguientes movimientos: Fecha 18/12 19/12 19/12 19/12 19/12 19/12 19/12 19/12 19/12 20/12 20/12 20/12 20/12 Descripción Saldo anteriorCheque 7481 Cheque 7482 Cheque 7483 Cheque 7484 Cheque 7485 Cheque 7486 Retiro de fondos Depósito de cheques Depósito de cheques Gastos bancarios Depósito en efectivo Cheque 7487 Debe 10.908,35 882,671.003,29 1.470,83 1.174,08 1.633,85 931,59 2.067,78 1.502,53 933,76 7,51 2.313,90 72,12 Haber Saldo 10.908,35 10.025,68 9.022,39 7.551,56 6.377,48 4.743,63 3.812,04 1.744,26 3.246,79 4.180,55 4.173,046.486,94 6.414,82
Se pide: obtener la conciliación de ambas cuentas.
CONCILIACIÓN BANCARIA - EJERCICIO 6
El movimiento del resumen de cuenta del banco durante el mes de diciembre fue: Fecha18/12 19/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 Descripción Saldo anterior Cheque 1231 Cheque 1233 Retiro de fondos Depósito de cheques Retiro de fondos Gastos bancarios Debe Haber 18.500,00 12.611,00 126,30736,50 2.800,10 444,20 14,20 Saldo 18.500,00 5.889,00 5.762,70 5.026,20 7.826,30 7.382,10 7.367,90
Por nuestra parte, el mayor de la cuenta que la empresa mantenía con el banco, desde la mismafecha, presenta los siguientes movimientos: Fecha 18/12 19/12 19/12 19/12 20/12 21/12 21/12 Descripción Saldo anterior Cheque 1231 Cheque 1232 Cheque 1233 Retiro de fondos Depósito Cheque 1234 Debe...
El resumen de cuenta del banco X durante el mes de diciembre detalla: Fecha 18/12 19/12 19/12 19/12 19/12 19/12 20/12 20/12 20/12 20/12 Descripción Saldo anteriorCheque 7486 Retiro de fondos Retiro de fondos Retiro de fondos Depósito de cheques Gastos bancarios Depósito en efectivo Retiro de fondos Retiro de fondos Debe Haber 10.908,35 931,59 2.067,78 577,0996,46 1.502,53 7,51 2.313,90 8.568,93 754,48 Saldo 10.908,35 9.976,76 7.908,98 7.331,89 7.235,43 8.737,86 8.730,45 11.044,35 2.475,42 1.720,94
Por nuestra parte, el mayor de la cuenta que nosotrosmantenemos con el banco, desde la misma fecha, presenta los siguientes movimientos: Fecha 18/12 19/12 19/12 19/12 19/12 19/12 19/12 19/12 19/12 20/12 20/12 20/12 20/12 Descripción Saldo anteriorCheque 7481 Cheque 7482 Cheque 7483 Cheque 7484 Cheque 7485 Cheque 7486 Retiro de fondos Depósito de cheques Depósito de cheques Gastos bancarios Depósito en efectivo Cheque 7487 Debe 10.908,35 882,671.003,29 1.470,83 1.174,08 1.633,85 931,59 2.067,78 1.502,53 933,76 7,51 2.313,90 72,12 Haber Saldo 10.908,35 10.025,68 9.022,39 7.551,56 6.377,48 4.743,63 3.812,04 1.744,26 3.246,79 4.180,55 4.173,046.486,94 6.414,82
Se pide: obtener la conciliación de ambas cuentas.
CONCILIACIÓN BANCARIA - EJERCICIO 6
El movimiento del resumen de cuenta del banco durante el mes de diciembre fue: Fecha18/12 19/12 20/12 20/12 20/12 20/12 20/12 Descripción Saldo anterior Cheque 1231 Cheque 1233 Retiro de fondos Depósito de cheques Retiro de fondos Gastos bancarios Debe Haber 18.500,00 12.611,00 126,30736,50 2.800,10 444,20 14,20 Saldo 18.500,00 5.889,00 5.762,70 5.026,20 7.826,30 7.382,10 7.367,90
Por nuestra parte, el mayor de la cuenta que la empresa mantenía con el banco, desde la mismafecha, presenta los siguientes movimientos: Fecha 18/12 19/12 19/12 19/12 20/12 21/12 21/12 Descripción Saldo anterior Cheque 1231 Cheque 1232 Cheque 1233 Retiro de fondos Depósito Cheque 1234 Debe...
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