Conciliación Bancaria

LIBRO MAYOR DE BANCO BOLÍVAR FUERTECODIGO DE CUENTA Nº: 1.1.02.01.02 | CTA. CORRIENTE Nº 5698-22356-96MOVIMIENTOS JULIO DE 2006 |
FECHA | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO |
01/07/06 | Saldo |   |  | 230.000,00 |
01/07/06 | Corrección del Depósito Nº 1956 | 166.500,00 |   | 396.500,00 |
01/07/06 | Corrección del Cheque Nº 4505 |   | 122.600,00 | 273.900,00 |
02/07/06 | Cheque Nº 4508 |  | 47.700,00 | 226.200,00 |
04/07/06 | Depósito Nº 3984 | 180.000,00 |   | 406.200,00 |
06/07/06 | N.C. Efectos descontados | 100.000,00 |   | 506.200,00 |
14/07/06 | Cheque Nº 4509 |   |55.000,00 | 451.200,00 |
20/07/06 | Cheque Nº 4510 |   | 52.000,00 | 399.200,00 |
25/07/06 | Depósito Nº 4866 | 130.000,00 |   | 529.200,00 |
28/07/06 | Cheque Nº 4511 |   | 65.500,00 | 463.700,00 |30/07/06 | Depósito Nº 5698 | 78.000,00 |   | 541.700,00 |
28/07/06 | Cheque Nº 4512 |   | 15.800,00 | 525.900,00 |
31/07/06 | Depósito Nº 6892 | 40.000,00 |   | 565.900,00 |

Este es el estadode cuenta enviado por el banco al 31 de julio de 2006:
BANCO BOLÍVAR FUERTE S.A.C.A.Capital Bs. 280.000.000,00ESTADO DE CUENTADESDE 01/07/2006 HASTA 31/07/2006 | CONTROL Nº 3377233EL TRÉBOLC.A.Código de cuenta Nº 5698-22356-96PÁG. 1/1 |
FECHA | CONCEPTOS | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
JULIO | Saldo |   |   | 185.900,00 |
01 | Depósito Nº 2365 |   | 153.800,00 | 339.700,00 |
02 | Cheque Nº4508 | 47.700,00 |   | 292.000,00 |
05 | Depósito Nº 3984 |   | 180.000,00 | 472.000,00 |
06 | N.C. Efectos descontados |   | 100.000,00 | 572.000,00 |
06 | N.D. Gastos de cobranza | 5.000,00 |  | 567.000,00 |
15 | Cheque Nº 4506 | 25.000,00 |   | 542.000,00 |
20 | Cheque Nº 4510 | 25.000,00 |   | 517.000,00 |
25 | Depósito Nº 4866 |   | 130.000,00 | 647.000,00 |
30 | Depósito Nº5698 |   | 78.000,00 | 725.000,00 |

EL TRÉBOL C.A. |
CONCILIACIÓN BANCARIA |
BANCO BOLÍVAR FUERTE AL 31/07/06 |
CORRIENTE Nº 5698-22356-96 | MÉTODO: SALDOS CORRECTOS |
DESCRIPCIÓN |...