Contabilidad

Corporacion Fabril S.A. (COFASA)
Hoja de Trabajo del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2009
C.P.Fuentes Hernández YessicaGrupo: 6° "A"
BALANZA DE COMPROBACION
Movimientos Saldos AJUSTES
N° Cta. Nombre de lasCuentas DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR CARGOS ABONOS
A-1 Caja $20.000 $20.000 1) $4.000
A-2 Bancos $13.723.548 $13.439.813 $283.735 2) $15.500
A-3 Inversiones devalores $100.000 $- $100.000
B-1 Clientes $14.150.000 $12.274.500 $1.875.500 2) $14.300
B-2 Deudores Diversos $1.614.000 $485.000 $1.129.000 1) $3.200
B-3IVA por recuperar(acreditable) $754.000 $704.590 $49.410
B-10 Estimacion p/cta. Incobrables $50.000 $50.000
B-4 Accionistas $500.000 $500.000 $-
C-1 Almacende materias primas $6.800.000 $6.000.000 $800.000
C-2 Produccion de proceso $7.500.000 $7.300.000 $200.000
C-3 Productos terminados $7.500.000 $7.000.000 $500.000U-1 Terrenos $300.000 $- $300.000
U-2 Edificios $1.200.000 $- $1.200.000
U-3 Maquinaria y Equipo $3.000.000 $- $3.000.000
U-4 Equipo de Oficina$200.000 $200.000
V-2 Dep. Acum. De Edificio $108.000 $108.000
V-3 Dep. Acum. De Maq. Y Eq. $765.000 $765.000
V-4 Dep.Acum. De Eq. DE Oficina $56.000$56.000
W-1 Gastos de Organicazion $150.000 $150.000
W-2 Amortiz. Acum.De Gtos DE Organiz. $22.500 $22.500
AA-1 Doctos. Por pagar a bancos $100.000 $725.000$625.000
BB-1 Proveedores $6.747.000 $7.825.000 $1.078.000
BB-2 Acreedores diversos $494.000 $772.500 $278.500
EE-1 Imptos. Acum. Por pagar $939.955 $2.113.200...