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Asesor Financiero

FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN

ASESOR FINANCIERO
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN

OBJETIVOS

• Conocer los conceptos de capital financiero y operación financiera. • Calcular equivalencias entre capitales, tipos de interés, tanto desde la ley financiera simple como compuesta. • Calcular la medida de la rentabilidad de una operación determinada • Entender einterpretar las rentabilidades desde el enfoque del inversor y el asesor. • Estudiar los conceptos estadísticos básicos como herramientas de uso habitual en la gestión de los futuros profesionales de la gestión e inversión.

ASESOR FINANCIERO
MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN

ÍNDICE
1. ConCEptos básiCos dE la opErativa FinanCiEra
1.1 ConCeptos básiCos

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2. CapitalizaCiónCompuEsta vs. CapitalizaCión simplE
2.1 introduCCión 2.2 CapitalizaCión Compuesta 2.3 CapitalizaCión simple 2.4 CapitalizaCión Compuesta vs. simple

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9 11 18 24

3. dEsCuEnto ComErCial vs. dEsCuEnto raCional
3.1 introduCCión 3.2 desCuento raCional o aCtualizaCión Compuesta 3.3 desCuento raCional o aCtualizaCión simple 3.4 desCuento ComerCial Compuesto 3.5 desCuentoComerCial simple o desCuento banCario 3.6 el Caso de los aCtivos FinanCieros a Corto plazo: las letras del tesoro y otros aCtivos asimilables

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34 35 37 39 41 45

4. tantos EquivalEntEs vs. tantos proporCionalEs
4.1 introduCCión 4.2 interés nominal vs. interés eFeCtivo 4.3 tantos o tipos de interés antiCipados o prepagables 4.4 relaCiones de equivalenCia entre tipos de interéso desCuento de diFerentes leyes 4.5 la inFlaCión y el tipo de interés 4.6 tipos de interés al Contado o spot y tipos de interés a plazo o Forward

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49 56 60 63 67 68

5. EsCindibilidad y opEraCionEs Con varios CapitalEs
5.1 esCindibilidad inFormaCión Complementaria

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73 77

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MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN

6. rEntas FinanCiEras
6.1introduCCión 6.2 ClasiFiCaCión de las rentas 6.3 Fórmulas básiCas de las rentas Constantes, variables en progresión aritmétiCa y variables en progresión geométriCa inFormaCión Complementaria

93
93 94 97 105

7. HErramiEntas téCniCas para El análisis dE las invErsionEs 120
7.1 introduCCión 7.2 rentabilidad simple 7.3 rentabilidad FinanCiero FisCal, rff 7.4 tasa anualequivalente o tasa anual eFeCtiva, tae 7.5 valor aCtualizado neto y tasa interna de rendimiento, van y tir 7.6 tasa de rentabilidad eFeCtiva, tre 7.7 tasa de rentabilidad real 7.8 tasa geométriCa de rentabilidad, tgr 132 135 136 137 120 122
123

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8. introduCCión a la EstadístiCa
8.1 introduCCión 8.2 la media 8.3 la varianza 8.4 el CoeFiCiente de variaCión 8.5 laCovarianza 8.6 el CoeFiCiente de CorrelaCión 8.7 el CoeFiCiente de determinaCión 8.8 la reCta de regresión lineal mínimo CuadrátiCa

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140 143 146 151 154 157 159 160

9. rEntabilidad y riEsgo
9.1 rentabilidad y riesgo 9.2 modelo de merCado o modelo de sharpe aneXo.hipótesis de normalidad

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167 175 180

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MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN
1. ConCEptosbásiCos dE la opErativa FinanCiEra
“la matemática financiera una es rama la de matemática que estudia variaciones las cuantitativas que se producen en los capitales financieros en el transcurso del tiempo.” (wikipedia) el asesoramiento, la planificación y la gestión financiera y de patrimonios no son una ciencia o una tecnología basada exclusivamente en laintuición o el azar, sino que por lo general, se soporta en dos ciencias, normalmente aliadas, como son las matemáticas Financieras y la estadística. en este módulo de Fundamentos de la inversión nos adentraremos durante los siete primeros capítulos en el mundo de las matemáticas de las operaciones Financieras y dejaremos para los dos últimos el desarrollo de la influencia de la estadística...
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