cuadre de caja

A raíz de que no me entendieron la actividad de cuadre diario de caja (que ya lleva màs de un mes) , he optado por tratar de realizar un manual sencillo y con el cual (si ustedes siguen los pasossin omitirlos), podrán realizar el cuadre sin mayores complicaciones.

PRIMER PASO
Siga todas las instrucciones dadas por su instructor

SEGUNDO PASO
Siga TODASlas instrucciones dadas por suinstructor

TERCER PASO
Repita los pasos primero y segundo

CUARTO PASO
Clasifique los documentos por aparte
Puede ser en dos grandes grupos

Entradas
Salidas
Y verifique el primer cuadre
Asìno haya hecho el primer cuadre el segundo es màs importante

ENTRADAS
Cheques de canje Es el primero que debe realizarse (cheques de la misma ciudad (Bogotà) pero de entidades distintas al RTB(Bancolombia, Banco de Bogotà..etc)

Remesas al cobro y negociadas
(cheques de diferentes plazas y diferentes entidades)
No dicen Bogotà y NO son del RTB

Cheques recibidos del RTB
Deben sercargados al sistema por medio de notas debito cuenta corriente

Consignaciones propias cuenta corriente (los de las cuentas que comiencen por 90010 xxxxx)
Notas crédito cuenta corrienteConsignaciones propias cuenta de ahorro(los de las cuentas que comiencen por 90020
xxxxx)
Notas crédito cuenta de ahorro

Consignaciones cuenta corriente de otras sucursales de Bogotà
Consignaciones acuentas de ahorro de otras sucursales fuera de Bogot+a (consignaciones nacionales)

Abonos a tarjeta de credito
De cualquier cuenta

Deben tener una tira de sumadora o un total visible


SALIDASPagos de Cheques propios pagados
Los que comiencen por 90010 xxxxx

Retiros cuentas de ahorro propias
Las que comiencen por 90020 xxxxx

Pagos de Cheques de otras sucursales de la ciudad deBogotà

Pagos de Cheques de otras sucursales fuera de Bogotà (Pagos Nacionales)
Avances de tarjeta de crédito ( de cualquier sucursal)

Si totalizan y cuadran contra el resumen de totales...