CUENTAS POR PAGAR

ENCARGADO DE CUENTAS POR PAGAR
Objetivo General
Estructurar la información necesaria, controlar y administrar correctamente el saldo de las cuentas bancarias, con el fin de efectuar oportunamentelasliquidaciones correspondientes que el hotel tenga pendiente de pago.
Objetivos Específicos
Administrar correctamente el efectivo que se destina para pagos de la empresa.
Archivar en ordenalfabético ypor proveedor las facturas originales recibidas o las notas de remisión.
Verifica los precios cotizados en la orden de compra o requisición sean los mismos estipulados en las facturas o notasderemisión, así como descuentos por pronto pago.
Preparar los cheques de proveedores efectuando al mismo tiempo la codificación de los mismos de a cuerdo al procedimiento establecido para cuentaspor pagar.Elaborar la relación diaria de cheques expedidos, para preparar el reporte diario de bancos.
Registrar diariamente en el libro de egresos, los cheques expedidos del día.
Archivar por ordenalfabético deproveedores y número de cheque, las pólizas de cheque con su respectivo soporte.
Recibir facturas a revisión y se harán los pagos correspondientes, en los días establecidos.
Llevar unregistro depagos por anticipado de pedidos y contratos, para posteriormente hacer una migración en formato Excel.
Preparar pagos de impuestos antes de su vencimiento, declaraciones y relacionesanexas, ISR, derecho auso de zona federal, recolección de basura, alumbrado público, impuesto predial, así como teléfono, agua, luz y télex.
Contabilizar todas las facturas pendientes de pago para suprovisión mensual.Contabilizar pólizas de diario, para cierre mensual.
Cotejar que facturas coincidan con los reportes de las mercancías recibidas, a fin de evitar errores al realizar pagos.Elaborar y realiza los pagoscorrespondientes por concepto de proveedor, así como las comisiones a agencias de viajes mediante pólizas de egresos, con propósito de evitar cancelaciones de crédito o...
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