Cuestionario ciclo egresos compra

SI N0 OBSERV.
1 ¿Existe una persona encargada de la autorización
de compras de bienes y servicios de acuerdo
al monto?

2 ¿Las compras que excedan al monto establecido
son aprobados por laJunta Directiva? x
3 ¿Se cuenta con solicitudes de compra que llenen
los requisitos según la política de compras? x
4 ¿Cada orden de compra cuenta por lo menos con
tres cotizaciones o proformas parasu autorización?
x
5 ¿Existe una persona encargada que evalúe las
cotizaciones para determinar el proveedor asignado
para la compra? x
6 Al momento de recepción de la compra, ¿se realiza
unexamen a las características y especificaciones
del producto descrito en la factura? x
7 ¿Se cuenta con firma de recibido en cada factura
por parte del encargado de su recepción? x
8 ¿Se realizancontratos por la prestación de servicios
profesionales? x
9 ¿Se cuenta con formas prenumeradas para la
solicitud de compras? x
10 ¿Existe una persona encargada de solicitar las
cotizaciones en cadacompra? x
11 ¿Se cuenta con rangos de compras y personas
que autorizan según el monto? x
12 ¿Existe un banco de datos de proveedores autorizados
para realizar compras según su naturaleza?
x
13 ¿Secuenta con un presupuesto de gastos aprobado
en Asamblea de Asociados? x
14 ¿Se realizan inventarios físicos frecuentes? x
15 ¿Se cuenta con tarjetas de responsabilidad de
equipo y empleados? xDESCRIPCION

Existe supervisión en los registros que se llevan en el sistema
electrónico y contabilidad X
4.11
Se asigna un presupuesto mensual para el Departamento de
Compras. X
4.12
Existeun archivo para las facturas y documentos.
X
4.13
Hay separación de funciones entre la persona que compra y la
que emite el cheque. X
4.14
Las facturas de los proveedores tiene la firma derecibido por
la persona que solicitó la compra. X
4.15
Todas las facturas están a nombre de la Asociación.
X
4.16
Las facturas de gastos que se registran cumplen con los
requisitos de:
Nombre
X...