Cuestionario control interno

Cuestionario De Control Interno

Periodo evaluado:
Fecha de evaluación:
Fecha de elaboración:

| |Si |No|N/A |Observaciones |
|¿Se notifica al cliente con anticipación la visita para recoger comprobantes | | | | |
|correspondientes?| | | | |
|¿Se revisa si cumple los comprobantes con los requisitos fiscales para empezar || | | |
|la contabilidad? | | | | |
|¿Se haresponsabilizado a una sola persona el manejo de pólizas? | | | | |
|¿Se realiza adecuadamente el registro de asientos de las pólizas| | | | |
|correspondientes? | | | | ||¿Se determinan claramente los conceptos en las pólizas de ingresos o egresos? | | | | |
|¿Están separadas adecuadamente las pólizas de ingresos yegresos? | | | | |
|¿Existe numeración consecutiva y prenumerada de pólizas? | | | ||
|¿Existe soporte documental sobre toda póliza de ingreso o póliza de egreso para | | | | |
|conocer su origen y autorización?| | | | |
|¿Se archivan en un lugar seguro y apropiado todos los comprobantes que soportan | | | |...