Cuestionario Control Interno

IV. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
EFECTIVO Y BANCOS
|No. |P R E G U N T A S |Respuestas |Espacio exclusivopara ser llenado por el auditor |


| |N/A |SÍ |NO |1 |2 |3 |COMENTARIOS DEL AUDITOR | |52 |¿Cuántas cuentas bancarias se tienen y cuál es el propósito de cada una de ellas?(Indicar)




| | | | | | | | |53 |¿Mencione los números de cuentas bancarias en el que se depositaron y ejercieron los recursos?
Tipo de Recursos Núm. de Cta Tipo de CtaInstitución bancaria Localidad
_______________ __________ __________ _________________ _________
_______________ __________ __________ _________________ _________
_________________________ __________ _________________ _________
_______________ __________ __________ _________________ _________
| | | | | | | | |54 |Nombre las personas autorizadas,por el H. Ayuntamiento para librar cheques en las cuentas señaladas en la pregunta número 37:
NOMBRE CARGO MANCOMUNADA AFIANZADOS COMPAÑÍA___________ ___________ __________________ ________________ _____________
___________ ___________ __________________ ________________ _____________
______________________ __________________ ________________ _____________
___________ ___________ __________________ ________________ _____________

| | | | | | | | |55 |¿Existeautorización previa de la salida de efectivo?
| | | | | | | | |56 |¿Se hacen todos los desembolsos con cheques nominativos?
| | | | | | | | |57 |¿Está prohibida la expedición de cheques alportador, ustedes mismos o nosotros mismos? | | | | | | | | |58 |¿Los cheques anulados son cancelados y archivados?
| | | | | | | | |59 |¿Se firman los cheques en blanco?
| | | | | | | | |60 |¿Las...