Cuestionario De Control Interno Tesoreria
Páginas: 2 (355 palabras)
Publicado: 21 de julio de 2015
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.
Cuestionario de Auditoria (Control Interno) al Área de PRESUPUESTOS
Responsable:
Con el propósito de ayudar al Departamento de Tesorería y a la Dirección de A.P. y F.en el control de operaciones en las funciones implicadas en el control y operación de éste departamento, ponemos a tu disposición este cuestionario que de forma descriptiva, nos permitirá conocer másaún los procedimientos, funciones y responsabilidades que realizas en tu día a día laboral:
Recomendación:
Contesta las preguntas de la forma más descriptiva posible sin omitir detalle alguno.
1. ¿Encuentas personas recae la responsabilidad del área?
2. ¿Existen políticas y procedimientos por escrito?
3. ¿Son claros y adecuados?
4. ¿Conoces las funciones y responsabilidades a que estás sujeto?SI o NO
Si la respuesta es NO; Describe el por qué los desconoces.
Si la respuesta es SI; Describe todas y cada una de éstas.
5. ¿Cómo haces estas funciones? Es decir, describe sistemáticamentetodos los procesos que realizas.
6. Para realizar tus labores ¿Observas las políticas, procedimientos y reglamentos establecidos por el área y la empresa?
7. ¿Los procedimientos de control son losadecuados para tener la seguridad de que los ingresos se registran e informan apropiadamente? SI o NO.
Si la respuesta es NO; Describe por qué consideras que no son adecuados los controles que utilizas.Si la respuesta es SI; Describe todos y cada uno de los controles que utilizas.
8. ¿Cómo obtienes la información para realizar tus labores?
9. ¿Es suficiente esta información? SI o NO y ¿PORQUÉ?10. ¿Validas la información? SI o NO.
Si tu respuesta es NO, ¿Cuál es el motivo por el cuál no haces esta validación?
Si tu respuesta es SI, ¿De qué forma validas la información que obtienes pararealizar tus labores?
11. ¿Cómo se lleva la incidencia (control) presupuestal?
12. ¿Cada cuando se le informa al titular del área del rendimiento real Vs. lo proyectado en el presupuestado?
13. ¿Los...
Cuestionario de Auditoria (Control Interno) al Área de PRESUPUESTOS
Responsable:
Con el propósito de ayudar al Departamento de Tesorería y a la Dirección de A.P. y F.en el control de operaciones en las funciones implicadas en el control y operación de éste departamento, ponemos a tu disposición este cuestionario que de forma descriptiva, nos permitirá conocer másaún los procedimientos, funciones y responsabilidades que realizas en tu día a día laboral:
Recomendación:
Contesta las preguntas de la forma más descriptiva posible sin omitir detalle alguno.
1. ¿Encuentas personas recae la responsabilidad del área?
2. ¿Existen políticas y procedimientos por escrito?
3. ¿Son claros y adecuados?
4. ¿Conoces las funciones y responsabilidades a que estás sujeto?SI o NO
Si la respuesta es NO; Describe el por qué los desconoces.
Si la respuesta es SI; Describe todas y cada una de éstas.
5. ¿Cómo haces estas funciones? Es decir, describe sistemáticamentetodos los procesos que realizas.
6. Para realizar tus labores ¿Observas las políticas, procedimientos y reglamentos establecidos por el área y la empresa?
7. ¿Los procedimientos de control son losadecuados para tener la seguridad de que los ingresos se registran e informan apropiadamente? SI o NO.
Si la respuesta es NO; Describe por qué consideras que no son adecuados los controles que utilizas.Si la respuesta es SI; Describe todos y cada uno de los controles que utilizas.
8. ¿Cómo obtienes la información para realizar tus labores?
9. ¿Es suficiente esta información? SI o NO y ¿PORQUÉ?10. ¿Validas la información? SI o NO.
Si tu respuesta es NO, ¿Cuál es el motivo por el cuál no haces esta validación?
Si tu respuesta es SI, ¿De qué forma validas la información que obtienes pararealizar tus labores?
11. ¿Cómo se lleva la incidencia (control) presupuestal?
12. ¿Cada cuando se le informa al titular del área del rendimiento real Vs. lo proyectado en el presupuestado?
13. ¿Los...
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