cuestionario egectivo


CUESTIONARIO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS


1. IDENTIFICACION:

Nombre Completo del empleado: Mario Raul Mejia Barillas
___________________________________________________________________Área o Departamento : Administracion__________________________________

Nombre o Titulo del Cargo: Jefe Administrativo___________________________


2. IDENTIFICACION DE CADA UNO DE LOSPROCEDIMIENTOS MAS RELEVANTES DE SU PUESTO DE TRABAJO.
*Cierres mensuales
*Control de efectivo
*Control de cartera
*Pago de impuestos
*Descuento de facturas con clientes




3. IDENTIFICACION DELPROCEDIMIENTO:
Describa el titulo del procedimiento a detallar

ADMINISTRACION DE EFECTIVO
_________________________________________________________________________________


4. DEFINICION DELPROCEDIMIENTO
Describir en forma general en que consiste el procedimiento

Es el control de los recursos de efectivo para cubrir los compromisos de pagos a contratistas, proveedores y empleados.5. OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO:

Mantener el control del flujo de fondos de los recursos propios y externos para el adecuado funcionamiento de la operación,_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




6. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO
Detallar las normas para llevar a cabo el presenteprocedimiento

*Elaboración de proyecciones semanales de cobros a clientes
*Elaboración de proyecciones semanales de pagos a contratistas, empleados, proveedores, gobierno.
*Control de las lines decredito con instituciones bancarias.


7. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO

Responsable
No. De Paso
Descripción de la actividad

Auxiliar de contabilidad
1
Prepara listado de pagos semanales a...