ecologico

Procedimiento para Recepción,
Contabilización y Cancelación de
Documentos Contables

REF: P-DC-01

Nº Revisión : 00

Fecha

Página 1 de
11

: 03.04.03

DOCUMENTO CONTROLADO

FIRMA

APROBACIONES

FECHA

PREPARADO POR

C.POZO A.

06.02.03

REVISADO POR

G.MORANDE E.

10.03.03

APROBADO POR

A. MORANDE L.

03.04.03

P – DC - 01

PROCEDIMIENTO PARARECEPCION,
CONTABILIZACION Y CANCELACION DE
DOCUMENTOS CONTABLES

REVISION
B

25.02.03

Reviso Dpto. Contable

C

28.02.03

Reviso Dpto. Estudios

D

10.03.03

Reviso Gerencia Finanzas

E

21.03.03

Observaciones Gerencia General

FECHA

MODIFICACIONES

Procedimiento para Recepción,
Contabilización y Cancelación de
Documentos Contables
Nº Revisión : 00

REF: P-DC-01Fecha

Página 2 de
11

: 03.04.03

DOCUMENTO CONTROLADO

INDICE
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5. TERMINOLOGIA
6. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Recepción e Ingreso al Sistema Contable
Nomina
Detalle de Cargo de Factura y VºB°
Nomina a Oficina Central
Ingreso o Modificación del Detalle deCargo de Factura en el Sistema
VºB° de Gerencia
Programación de Pagos.
Documentos de Pago y Cancelación.

7. REGISTROS
8. ANEXOS

Procedimiento para Recepción,
Contabilización y Cancelación de
Documentos Contables
Nº Revisión : 00

REF: P-DC-01

Fecha

Página 3 de
11

: 03.04.03

DOCUMENTO CONTROLADO
1.0

OBJETIVO
Este documento establece los criterios y responsabilidadespara el proceso de
recepción, contabilización y cancelación de documentos contables por pagar a
proveedores de SICOMAQ Ltda...

2.0

ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los documentos contables de
proveedores por concepto de compras de servicios y/o productos efectuados por
SICOMAQ Ltda, tanto a nivel central como propias de cada obra.

3.0

RESPONSABILIDADES
Secretaría•
•
•
•
•
•

Recepción de documentos contables originales de proveedores
Ingreso del documento contable al sistema contable.
Clasificación de los documentos contables
Entrega documentos contables originales al Jefe Departamento de
Contabilidad.
Cancelación a proveedores.
Archivo de Egreso Contable.

Jefe Departamento de Contabilidad
•
•
•
•
•
•

Confección y envío denómina con documentos anexos a la obra
correspondiente.
Archivo de documentos contables originales.
Verificar el cumplimiento de plazos establecidos para la devolución de
documentos anexos y detalle de cargo de factura con VºB° por parte de
Obra.
Ingreso o modificación del Detalle de Cargo de Factura en Sistema
Contable y emisión de Voucher.
Envío de voucher y documentos anexos a gerenciarespectiva para
VºB°.
Archivo de Documentos por pagar.

Procedimiento para Recepción,
Contabilización y Cancelación de
Documentos Contables
Nº Revisión : 00

REF: P-DC-01

Fecha

Página 4 de
11

: 03.04.03

DOCUMENTO CONTROLADO
Administrativo de Obra
•
•
•
•

Recepción de la nómina de documentos contables.
Recepción de documentos contables originales de proveedoresentregados en obra.
Envío a oficina central de nómina con detalle de Cargo de Facturas y
VºB° del Administrador, incluyendo los documentos anexos
correspondientes.
Mantener copia de nóminas y anexos enviados a oficina central.

Bodega de Obra
•

Verificación del documento contable con los materiales recibidos en
obra ( tipo y cantidad) mediante el Formato Nota de Recepción.( Anexo
1)Profesional Administrador de Obra
•
•
•

VºB° de los documentos contables.
Dar los cargos y VºB° al formato Detalle de Cargo de Factura (Anexo 2)
Verificar precios asociados a los documentos contables.

Gerente de Operaciones
• VºB° de voucher y documentos anexos correspondientes a su área.
.
Jefe de Departamento Administración y Finanzas
•
•

VºB° de voucher y documentos anexos...