Ejemplo de control de efectivo en caja general.

Ejemplo de Control de Efectivo en Caja General.
Nombre de la Empresa.
CONTROL DE EFECTIVO EN CAJA GENERAL PERIODO N° 1
FECHA DESCRIPCION INGRESOS EGRESOS SALDO
20/06/2012 VENTAS $18,412.68 $ 18,412.68
20/06/2012 COMPRA PROVEEDOR DIGITAL SISTEMS $ 17,285.91 $ 1,126.77
27/06/2012 VENTAS $ 15,516.67 $ 16,643.44
27/06/2012 COMPRAPROVEEDOR ELECTRONICS $ 11,314.62 $ 5,328.82


SALDO FINAL $ 5,328.82

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Lic.(Nombre del Gerente de Finanzas) Lic. (Nombre del Gerente General)
Gerente de Finanzas Gerente General
Fecha: Día/Mes/Año
Descripción: Transacción que se ha realizado
Ingresos: Entradasse Suman
Egresos: Salidas se Restan
Saldo: Total de Ingresos y Egresos
El cuadro anterior es un ejemplo de Control de Efectivo en Caja general.
 Ventas: Es el resultado de todas las facturasque se realizan en el transcurso del día.
 Compras a Proveedores: Es el resultado de todas las compras que se realizan en el transcurso del día.
Las ventas se ingresan en la columna de “Ingresos”ya que son todas las entradas de efectivo que se han realizado por las ventas.
En Las compras a proveedores se ingresan en la columna “Saldo” ya que son todas las salidas que se han realizado por lascompras.
Los ingresos se suman los egresos se restan y en la columna “Saldo” se escribe el resultado por ejemplo en la fila de la fecha 20/06/2012 hubieron ventas que fueron de $ 18,412.68 y seingresaron en la columna ingresos, en la columna de saldo solo se escribió el resultado de las ventas $ 18,412.68 después en la siguiente fila se ingresaron las las compras a proveedores y se escribió enla columna egresos que fueron de $ 17,285.91 y en la columna saldo se escribirá el resultado de la resta del saldo menos el total de los egresos realizados ese día y dará un nuevo saldo que será de...