Ensayo Administracion De Tesoreria

GERENCIA FINANCIERA
ADMINISTRACION DE TESORERO

PRECENTADO A:
ALEJANDRO CHAPARROA

PRECENTADO POR:
MAYERLI MESA JIMENEZ

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUNADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA
GERENCIA FINANCIERA
BOGOTA D.C SEPTIEMBRE 2012

ADMINISTRACION DE TESORERIA
La Tesorería es el lugar donde la moneda o instrumentos de alto valor monetario songestionados. La Administración de la Tesorería hoy en día exige atención focalizada en la ecuación Liquidez Rentabilidad, atendiendo particularmente al factor Liquidez. Esta gestión debe estar apoyada porControles internos que garanticen el cumplimiento definido para los flujos de efectivo, así como de asegurar la certeza de su destino final.
FUNCIONES
* PAGOS A TERCEROS:
Recibir causaciones osoportes por parte del área de contabilidad.
Organizar información recibida y soportes físicos
Elaborar y analizar flujo de caja
Definir programación de pagos, de acuerdo con la condición de pagoGirar a proveedores, en las fechas establecidas.

* INGRESOS RECIBIDOS:
Recibir reporte general de ingresos recibidos por cajas de unidades o sucursales.
Recibir y consignar cheques de pagos deentidades externas
Recibir reportes de reintegros de las EPS y consignar cheques por este concepto.
Recibir información de dividendos por acciones de la empresa y consignarlas.

PROCESOS:OBJETIVO: Controlar y verificar el flujo de caja de la empresa suministrando información oportuna y confiable al área financiera para la toma de decisiones, tendientes a optimizar el manejo de losrecursos.

CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y/O TÍTULOS VALORES

OBJETIVO: Conservar y salvaguardar de una manera adecuada y permanentemente en buen estado todos los títulos valores de la organización, demanera que sean asequibles en cualquier momento para su ubicación y consulta, por parte del personal autorizado.

CUSTODIA: Proteger y almacenar de manera óptima todos los activos financieros que...