Estadistica

Modelo de regresión lineal simple o univariable:
Yi = α+βXi+εXi

α -> es el efecto promedio fijo de otras variables que existen y no hemos considerado.
β ->coef. De correlación lineal de Pearson. Indica cómo cambia yj ante un aumento en una unidad de Xi.
ε -> representa las otra variables q existen, aparte de X que no hemos considerado.
Representa otras funciones q pueden explicarel comportamiento de la variable y no hemos considerado.
Problemas de medición.

Recta de Regresión: es aquella q hace mínima la distancia de los puntos a la recta. Reduce el error al mínimo.

Yci = α+βXi εXi = Yi - Yci
µy µx

Método de mínimos cuadrados: consiste en minimizar los errores cuadráticos, de las cuales surgen 2 ecuacionesnormales:
1) ∑y = Nα + β∑x
2) ∑xy = α∑ x + β∑x2

α = µy – βµx β= N∑xy - ∑x∑y = бxy
N∑x2 – (∑x)2 б2x
La recta siempre pasa por los puntos donde se unen las µx y µy.
La suma de los Yci debe ser igual a Yi.

Partición de la variabilidad: б2y = б2ε + б2yc
б2y => variabilidad total.
б2ε => variabilidad no explicada.
б2yc => variabilidadexplicada.

Coeficiente de Determinación de Pearson: mide la bondad de ajuste. Es la proporción explicada de la variabilidad total. Cuanto de buena es la recta para explicar el comportamiento de la variable, debe ser como mínimo igual al 0.75.

Qxy = б2yc = variabilidad explicada “0 y 1” No puede tomar valores negativos. Si es igual a 0
б2y variabilidad no expl.puede ser q exista independ. u otro tipo de asociación.

Nº Indices: Son números q a través de sus variaciones indican cambios producidos en una “magnitud” q no es susceptible de medirse exacta y/o directamente en la práctica. Pueden ser: de precios o cantidades.
Son valores promedios y surgen de la necesidad de síntesis en una sola cifra de un conjunto de valores expresados en unidades demedidas diferentes.

Relativos de precios: es la comparación de precios de un artículo en 2 momentos de tiempo diferentes.
Relativo de precio = PMAYO/09
PABRIL/09

Nº índices de precio: son indicadores q tienen como objetivo medir las variaciones a través del tiempo en los precios de un conjunto definido de bs y ss.
Problemas de índices de precio:1) Cobertura: q bs y ss. Incluir y cuál es el año base para medir la variación de los precios.
2) Formula: existen distintas formulas para el cálculo del índice:


Índice de precios | Índice desde el punto de vista económico(razón de agregado) | Índice desde el punto de vista estadístico (relativo de precios y ponderación) |
Aditivo de precios o suma de productos | Aj0 = Σ pj x 100Σ p0 | Aj0 = Σ (pj/p0) . p0 _ x 100 Σ p0 |
Promedio aritmético de relatividad de precios | PA j0 = 1 . Σ pj. x100 N Σ p0 | PA j0 = Σ (pj./p0)i x 100 N |
Índice Laspeyres | L j0 =Σ pj q0 x 100 Σ p0 q0 | L j0 =Σ (pj/p0) . p0 q0 _ x100 Σ p0 q0 |
Índice Paasche | P j0 = Σ pj qj x100 Σ p0 qj | P j0 = Σ (pj/p0). p0 qj _ x100 Σ p0 qj |

Aj0 = los precios aumentaron un… % entre los años… y….
PA j0 = si se hubiera consumido la misma cantidad de cada articulo entre…y …., los precios aumentaron un…%.
L j0 = consumir en… las cantidades consumidas en…., cuesta un….% mas o menos.
P j0 = los precios de los artículos considerados aumentaronen promedio un …% entre …y….

Precios corrientes: ∑ Pj x Qj Precios constantes: : ∑ P0 x Qj

Actualizar: agregarle el cambio q se produjo en los precios (pasar de Px corrientes a Px constantes).
∑ Pj x Qj x NIj

Deflactar: quitarle el cambio q se produjo en los precios.
∑ Pj x Qj
NIj

Salario Real: es el poder de compra del dinero.

Variación...