Estado De Flujo De Efectivo

| carlitos S.A DE C.V | |
| HOJA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | |
| CONCEPTO | BALANCE FINAL | BALANCE INICIAL | VARIACIONES (+) | VARIACIONES (-) |ORIGÉN | APLICACIÓN | |
| ACTIVO |   |   |   |   |   |   | |
| CIRCULANTE |   |   |   |   |   |   | |
| Caja | 320,000 | 190,000 | 130,000 |   |   | 130,000 | |
O | Clientes | 260,000 |300,000 |   | 40,000 | 40,000 |   | |
O | Documentos por cobrar | 79,000 | 50,000 | 29,000 |   |   | 29,000 | |
O | Inventarios | 700,000 | 800,000 |   | 100,000 | 100,000 |   | |
| FIJO |   |  |   |   |   |   | |
I | Mobiliario | 180,000 | 260,000 |   | 80,000 | 80,000 |   | |
I | Equipo de oficina | 600,000 | 700,000 |   | 100,000 | 100,000 |   | |
| DIFERIDO |   |   |   |   |  |   | |
O | Gastos de instalación | 230,000 | 100,000 | 130,000 |   |   | 130,000 | |
| TOTAL ACTIVO | 2,369,000 | 2,400,000 |   |   |   |   | |
| PASIVO |   |   |   |   |   |   | |
|CIRCULANTE |   |   |   |   |   |   | |
O | Proveedores | 500,000 | 290,000 | 210,000 |   | 210,000 |   | |
O | IETU por pagar | 33,000 | 28,000 | 5,000 |   | 5,000 |   | |
| FIJO |   |   |  |   |   |   | |
F | Acreedores bancarios | 300,000 | 500,000 |   | 200,000 |   | 200,000 | |
| TOTAL PASIVO | 833,000 | 818,000 |   |   |   |   | |
| CAPITAL CONTABLE |   |   |   |   |   |  | |
| CAPITAL CONTRIBUIDO |   |   |   |   |   |   | |
F | Capital Social | 1,536,000 | 1,582,000 |   | 46,000 |   | 46,000 | |
| CAPITAL GANADO |   |   |   |   |   |   | |
| Utilidaddel ejercicio |   |   | |   |   |   | |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | 1,536,000 | 1,582,000 |   |   | 535,000 | 535,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ESTADO DEFLUJO DE EFECTIVO | |   |   |   |   |
| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN | | RESUMÉN GENERAL |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |   |   | |   | Saldo en Caja | 190,000 |
| Clientes | 40,000...