Expocion mckinsey

UNIDAD I.
1. Silicon Dynamics desarrolló un nuevo chip que le permitirá comenzar a producir y comercializar una computadora personal si así lo desea. Por otro lado, puede vender los derechos del chip de computadora en $15 millones. Si la compañía decide construir computadoras, la rentabilidad del negocio depende de la habilidad de la compañía para comercializarla durante el primer año. Cuentacon acceso suficiente a tiendas de menudeo para garantizar ventas de 10 000 máquinas. Por otra parte, si entra bien al mercado, la compañía puede vender 100 000 de ellas. Para efectos de análisis, estos dos niveles de ventas se toman como los dos resultados posibles de la comercialización de la computadora, pero no queda claro cuáles son sus probabilidades a priori. El costo de instalar la líneade ensamble es de $6 millones. La diferencia entre el precio de venta y el costo variable de cada computadora es de $600.
a) Desarrolle una formulación de análisis de decisiones para este problema mediante la identificación de las alternativas de decisión, los estados de la naturaleza y la tabla de pagos.
b) Construya un árbol de decisiones para este problema.
c) Suponiendo que lasprobabilidades a priori de los dos niveles de ventas, son ambas 0.5, utilice la regla de Bayes para determinar cuál alternativa de decisión debe usarse.
2. Jean Clark es la gerente de Midtown Saveway Grocery Store. Ahora necesita resurtir su existencia de fresas. Su proveedor usual puede surtirle cuantas cajas necesite. Sin embargo, debido a que las fresas están ya muy maduras, necesitarávenderlas mañana y luego descartar las que no venda. Jean estima que podrá vender 10, 11, 12 o 13 cajas mañana. Puede comprar las fresas a $3 por caja y venderla a $8 por caja. Jean desea saber cuántas cajas comprar.
Jean ha verificado los registros de las ventas diarias de fresas. Con esta base, estima que las probabilidades a priori son 0.2, 0.4, 0.3 y 0.1 para poder vender 10, 11, 12 y 13 cajas defresas mañana.
a) Desarrolle una formulación de análisis de decisiones para este problema mediante la identificación de las alternativas de decisión, los estados de la naturaleza y la tabla de pagos.
b) ¿Cuántas cajas debería comprar según la regla de decisión de Bayes?
c) Jean cree que las probabilidades a priori para vender 10 y 13 cajas son correctas, pero duda acerca de cómo repartirlas probabilidades a priori para 11 y 12 cajas. Aplique la regla de decisión de Bayes para determinar cuántas cajas debería comprar cuando las probabilidades a priori para 11 y 12 cajas son (i) 0.2 y 0.5, (ii) 0.3 y 0.4 y (iii) 0.5 y 0.2.
3. Warren Buffy es un inversionista inmensamente rico quien construyó su fortuna a través de su legendaria técnica de inversión. Actualmente le han ofrecidotres grandes inversiones y querría elegir una. La primera es una inversión conservadora que se desempeñaría muy bien en una economía que mejora y sólo sufriría una pérdida pequeña en una economía que empeora. La segunda es una inversión especulativa que se comportaría extremadamente bien en una economía que mejora, pero que lo haría muy mal en una economía que empeora. La tercera es una inversióncontracíclica la cual perdería algo de dinero en una economía que mejora, pero se comportaría bien en una economía que empeora.
Warren cree que hay tres escenarios posibles durante las vidas de estas inversiones potenciales: (1) una economía que mejora, (2) una economía estable y (3) una economía que empeora. Es pesimista acerca de hacia dónde se dirige la economía, de modo que ha asignadoprobabilidades a priori de 0.1, 0.5 y de 0.4, a estos tres escenarios respectivos. También estima que sus ganancias bajo estos tres escenarios son las que se dan en la siguiente tabla.
| Economía que mejora | Economía estable | Economía que empeora |
Inversión conservadora | $30 millones | $5 millones | - $10 millones |
Inversión especulativa | $40 millones | $10 millones | - $30 millones |...