Extractos

MANUAL DE CARGA EXTRACTOS BANCARIOS ELECTRONICOS










CARGA EXTRACTOS ELECTRONICOS (Transacción FF.5)
Documento de Instrucción0
1.- INTRODUCCION
En nuestro país los datosde los extractos de cuentas pueden obtenerse electrónicamente de los
bancos mediante lo que llamamos Datanet; allí se reúnen los datos deseados (por ejemplo, extractos bancarios) de los bancos y segeneran dos ficheros de los datos del banco para
tratamientos posteriores:

o UMSATZ.TXT
o AUSZUG.TXT

El fichero AUSZUG.TXT contiene la información de cabecera sobre el extracto de cuenta. Elfichero
UMSATZ.TXT contiene las partidas individuales.

Estos ficheros se pueden importar en el Sistema SAP R/3, donde luego se tratan automáticamente. Para ello, se ejecuta el programa que importalos archivos generados por MultiCash al Sistema o, más específicamente, a la memoria de datos del banco.

Durante la conversión, los datos de estos ficheros se proveen de información específica SAP,como el plan de cuentas y la sociedad, para tratamientos posteriores.
Una vez que la operación de importación se completa, se analizan los datos en la memoria de datos del banco. El sistema trata deidentificar las operaciones comerciales individuales y filtrar la información necesaria para la contabilización, como por ejemplo números de documentos, de los campos de destino de utilización en elextracto de cuentas (interpretación del destino de utilización).

Si se puede interpretar la información necesaria, el sistema contabilizará automáticamente las operaciones. Todas las partidasindividuales, por lo general, se contabilizan automáticamente. El Sistema ofrece herramientas adecuadas para efectuar un tratamiento posterior de las partidas individuales que no están contabilizadas.Carga de extracto electrónico
TRANSACCION FF-5 : Menú SAP  Finanzas  Gestión financiera  Bancos  Entradas  Extracto de cuenta
Se deberán completar los datos de la siguiente pantalla según se...