Finanzas

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ENCUESTA

1. ¿Se determinan los saldos de las cuentas de clientes por lo menos una vez al mes, y los totales se comparan contra registros contables?

( ) Si
() No

2. ¿Se preparan integraciones por antigüedad de saldos y estas son revisadas periódicamente por algún personal competente?
( ) Si
( ) No

3. ¿Existe yse aplica política para cuentas incobrables o de difícil recuperación?

( ) Si
( ) No

4. ¿Las cancelaciones de cuentas por cobrar son autorizadas por elpersonal encargado competente?
( ) Si
( ) No

5. ¿Las notas de cargo y crédito son autorizadas por el personal competente?
( ) Si
() No

6. ¿ ¿Si se otorgan descuentos, estos son aprobados por personal competente? ( ) Si
( ) No

7. ¿Si se tienen ventas a crédito, existen expedientes de su otorgamientocon evidencia de su autorización?

( ) Si
( ) No

8. ¿Se verifican los límites de crédito en cada operación?

( ) Si
( ) No9. ¿Existe una separación contable adecuada para el registro de anticipos: de sueldos al personal, para gastos de viaje, proveedores; Depósitos en garantía y Otras cuentas por cobrar y sonconciliados mensualmente contra contabilidad?

( ) Si
( ) No

10. ¿Los anticipos de sueldos al personal están autorizados por un funcionario (de mayor jerarquía), setienen como límite el importe de su sueldo mensual, se controlan mediante vales o recibos, existe un sistema de descuentos periódicos y consecutivos y, se evitan nuevos préstamos hasta no quedarsaldado el anterior?

( ) Si
( ) No

11. ¿Los anticipos para gastos de viaje se exige comprobación detallada de los gastos efectuados, se con una forma expresa para...
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