Flujo De Caja De Restaurante

Páginas: 2 (341 palabras) Publicado: 19 de junio de 2012
Aquí puedes ver el flujo de caja de Ricardo y María. Puedes cambiar todos los datos salvo las cifras en letras negrillas para ver cómo influyen en el flujo neto y el flujo acumulado. También puedescambiar la inversión inicial. | | | | | | | | | | | |
Flujo de caja mensual en US$ de Ricardo y María |
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INGRESOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | total |Ocupación |   | 40% | 45% | 47% | 50% | 50% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | 50.58% |
Nro de Servicios |   | 1024 | 1152 | 1203.2 | 1280 | 1280 | 1536 | 1536 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |1408 | 15,539.20 |
Ventas Soles |   | 9216 | 10368 | 10829 | 11520 | 11520 | 13824 | 13824 | 11520 | 11520 | 11520 | 11520 | 12672 | 139,852.80 |
Ingresos US$ |   | 2633.14 | 2962.3 |3093.9 | 3291.4 | 3291.4 | 3949.7 | 3949.7 | 3291.4 | 3291.4 | 3291.4 | 3291.4 | 3620.6 | 39,957.94 |
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EGRESOS | |   |
Alquiler |   | 200 | 200 | 200 | 200 | 200| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2,400.00 |
Costos de Producción |   | 658 | 741 | 773 | 823 | 823 | 987 | 987 | 823 | 823 | 823 | 823 | 905 | 9,989.49 |
Mozos |   |309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 3,702.86 |
Cocineros |   | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 4,320.00 |Administrador |   | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4,800.00 |
Teléfono |   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |1,200.00 |
Luz y Agua |   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,200.00 |
Otros (10%) |   | 213 | 221 | 224 | 229 | 229 | 246 | 246 | 229 | 229| 229 | 229 | 237 | 2,761.23 |
Egresos US$ |   | 2340 | 2430 | 2466 | 2521 | 2521 | 2702 | 2702 | 2521 | 2521 | 2521 | 2521 | 2611 | 30,373.58 |
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Inversión Inicial |...
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