Flujo de caja

Páginas: 5 (1157 palabras) Publicado: 7 de noviembre de 2011
[Grupo Colombiano de Publicidad] Flujo de Caja
Flujo de Caja proyeccion a cuatro mes

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS
1. Saldo del mes anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Venta de productos y/o servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 [Producto y/o servicio 1]
2.1.2 [Producto y/o servicio 2]
2.1.3 [Producto y/o servicio 3]
2.1.4 [Producto y/o servicio 4]
2.1.5 [Producto y/o servicio 5]

2.2 Venta deactivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1 [Máquina 1]
2.2.2 [Máquina 2]
2.2.3 [Equipo 1]
2.2.4 [Equipo 2]
2.2.5 [Terreno]
2.2.6 [Local]

3. Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1 [Socio 1]3.2 [Socio 2]
3.3 [Socio 3]

4. Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1 [Banco 1]
4.2 [Banco 2]
4.3 [Banco 3]

TOTAL INGRESOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EGRESOS
1. CostosFijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 Honorarios fijos de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1 [Sueldo de Gerente]
1.1.2 [Sueldo de Jefe 1]
1.1.3 [Sueldo de Jefe 2]
1.1.4 [Sueldo de Secretaria]
1.1.5 [Sueldo de Vigilante]
1.1.6[Asistente 1]
1.1.7 [Asistente 2]
1.1.8 [Asistente 3]

1.2 Gastos administrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 Alquiler de Local(es)
1.2.2 Reparación y mantenimiento de máquinaria
1.2.3 Reparación y mantenimiento de equipos
1.2.4 Reparación ymantenimiento de moviliario
1.2.5 Reparación y mantenimiento de local
1.2.6 Teléfono fax
1.2.7 Teléfonos
1.2.8 Material y útiles de oficina
1.2.9 Electricidad
1.2.10 Agua y desagüe
1.2.11 Servicio de correo
1.2.12 Servicio de fotocopias
1.2.13 Publicacioneseinformación
1.2.14 Refrigerio y atenciones de oficina
1.2.15 Gastos de representación, tarjetas
1.2.16 Licencias y tributos municipales
1.2.17 Gastos notariales y registrales
1.2.18 Movilidad

2. Costos Variables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Honorarios delpersonal de producción y ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 [Operario 1]
2.1.2 [Operario 2]
2.1.3 [Operario 3]
2.1.4 [Operario 4]
2.1.5 [Operario 5]
2.1.6 [Vendedor 1]
2.1.7 [Vendedor 2]

2.2 Materiales, insumos y suministros0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1 [Materia Prima 1]
2.2.2 [Materia Prima 2]
2.2.3 [Materia Prima 3]
2.2.4 [Materia Prima 4]
2.2.5 [Insumo 1]
2.2.6 [Insumo 2]
2.2.7 [Insumo 3]
2.2.8 [Insumo 4]
2.2.9 [Suministro 1]
2.2.10...
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