Flujo de caja

Páginas: 2 (381 palabras) Publicado: 26 de noviembre de 2014
Anexo 4: “Evaluación económica y financiera: Flujo de caja”



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2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
 
Año
 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
Precio
US$5437,95
5437,95
5437,95
5437,95
5437,95
5437,95
5437,95
5437,95
5437,95
5437,95
 
Costo Variable
US$
 
3622,74
3622,74
3622,74
3622,74
3622,74
3622,74
3622,74
3622,74
3622,743622,74
Planta Nueva












 
Producción


625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
Evaluación Proyecto












+
Ingresos
US$

3.398.718
3.398.7183.398.718
3.398.718
3.398.718
3.398.718
3.398.718
3.398.718
3.398.718
3.398.718
-
Costo Fijo
US$

-469.169
-469.169
-469.169
-469.169
-469.169
-469.169
-469.169
-469.169
-469.169-469.169
-
Costo de mantención (60%)
US$

0
0
0
0
0
0
-737.179
-737.179
-737.179
-737.179
-
Costo Variable
US$

-2.264.209
-2.264.209
-2.264.209
-2.264.209
-2.264.209
-2.264.209-2.264.209
-2.264.209
-2.264.209
-2.264.209
=
Margen Operacional
US$
 
665.339
665.339
665.339
665.339
665.339
665.339
-71.840
-71.840
-71.840
-71.840
-
Intereses
US$

0
0
00
0
0
0
0
0
0
-
Depreciación
US$
 
-18.534
-18.534
-18.534
-18.534
-18.534
-18.534
-18.463
-207
-207
-207
-
Pérdidas ejercicios anteriores
US$
 
 0
0
0
0
0
0
0
-90.303-162.351
-234.398
+
Ganancia Capital
US$
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
Utilidad AI
US$
 
646.805
646.805
646.805
646.805
646.805
646.805
-90.303
-162.351
-234.398
-306.446
 Tasa Impuesto 1a Categoría
%

24,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
-
Impuesto
US$

-155.233
-161.701
-161.701
-161.701
-161.701
-161.701
0
0
0
0
=Utilidad DI
US$
 
491.572
485.104
485.104
485.104
485.104
485.104
-90.303
-162.351
-234.398
-306.446
+
Depreciación
US$
 
18.534
18.534
18.534
18.534
18.534
18.534
18.463
207...
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