Flujo De Efectivo

Páginas: 2 (305 palabras) Publicado: 7 de agosto de 2012
3) Estado de flujo de efectivo

Utilizando la siguiente informacion confeccione el estado de flujo de efectivo al 31/12/2011 por el metodo directo
Efectivo y equivalentes31/12/2011 31/12/2010
Caja en pesos 17.000 17.200
Caja en dólares 10.000 6.000
Totales 27.000 23.200
Variación 3.800


MovimientosCobranzas ventas 101.000
Cobro venta BU 12.000
Pago compra BU -32.000
Toma préstamo bancario 20.000
Pago préstamo bancario -8.000
Pagos a proveedoresmaterias primas -94.000
Aporte socios (nominal) 20.000
Amortizacion gastos de organización -500
Aporte socios (prima de emision ) 22.000
Depreciaciones de bienes deuso -4.000
Cobros amortizaciones titulos publicos 800
Pago de sueldos y cargas sociales -13.000
Pago de dividendos en acciones -1.500
Pago de dividendos enefectivo -3.000
Cobro de dividendos en efectivo 7.000
Pago de impuestos -8.000
Pagos por compras de titulos publicos -12.000
Pagos por compras de marcas -9.000EFECTIVO AL INICIO 17.200,00
EFECTIVO AL CIERRE 17.000,00
EFECTIVO AL INICIO DOLARES 6.000,00
EFECTIVO AL CIERRE DOLARES 10.000,00Valoracion del Efectivo 3.800,00
Actividades Operativas
Cobranzas (1) 113.000
Pagos a Proveedores (2) -126.000
Pago de Impuestos (3) -21.000
Generado porActividades Operativas -34.000
Actividades de Inversion
Cobro de Dividendos en Efectivo (5) 7.000
Cobros amortizaciones titulos publicos (6) 800
Pagos por compras detitulos publicos -12.000
Pagos por compras de marcas -9.000
Generado por Actividades de Inversion -13.200
Actividades de Financiacion
Toma préstamo bancario 20.000...
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