flujo de efectivo

Páginas: 2 (279 palabras) Publicado: 7 de julio de 2014
CONCEPTO
Saldos al 31.12.2009
Saldos al 31.12.2008
VARIACION
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSION
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO




ENTRADAS
SALIDAS
ENTRADAS
SALIDASENTRADAS
SALIDAS
Efectivo y Equivalente de Efectivo
237.666,04
75.960,15
161.705,89
 
 
 
 
 
 
Inversiones Disponibles
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
Cuentas por Cobrar - Ing.Tributarios
220.968,18
220.923,98
44,20
6.420,16
 
 
 
 
 
Cuentas por Cobrar - Ing. No Tributarios
5.000,00
4.342,50
657,50
20.624,25
 
 
 
 
 
Menos: Provision Cobranza Dudosa(94.420,77)
(94.420,77)
0,00
 
 
 
 
 
 
Otras Cuentas por Cobrar
0,00
0,00
0,00
1.009,46
 
 
 
 
 
Otras Cuentas por Cobrar - TR Ctes.
0,00
0,00
0,00
70.137,52
 
 
 
 
 
OtrasCuentas por Cobrar - TR Capital
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
172.941,60
 
Otras Cuentas por Cobrar - DT Ctes.
0,00
0,00
0,00
387.852,45
 
 
 
 
 
Otras Cuentas por Cobrar - DT Capital0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
11.995,44
 
Existencias
2.651,00
0,00
2.651,00
 
 
 
 
 
 
Gastos Pagados por Anticipado
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
Inversiones
0,00
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
Edificios, Estructuras y Activos noProducidos
4.680.362,67
4.392.289,48
288.073,19
 
 
 
 
 
 
Menos: Depreciacion Acumulada
(843.103,51)
(780.454,39)
(62.649,12)
 
 
 
 
 
 
Vehiculo Maquinaria y Otros
1.682.524,041.067.698,04
614.826,00
 
 
 
 
 
 
Menos: Depreciacion Acumulada
(616.062,57)
(523.252,59)
(92.809,98)
 
 
 
 
 
 
Otras Cuentas del Activo
383.888,02
370.088,02
13.800,00
 
  
 
 
 
Menos: Amortizacion y Agotamiento
(159.991,63)
(159.991,63)
0,00
 
 
 
 
 
 
TOTAL ACTIVO
5.499.481,47
4.573.182,79
926.298,68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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