Flujo de efectivo

Empresa "Me la Pusieron Dificil, S.A."
Estado de flujo de efectivo
Por el año finalizado al 31 de Diciembre de 2005
(Cifras expresadas en unidades de Quetzal)
Flujos deefectivo de las actividades de operacion
Efectivo recibido de clientes 385,000.00
Efectivo pagado a proveedores (297,050.00)
Efectivo pagado a empleados y otros (62,500.00)
Flujo deEfectivo neto por actividades de operacion 25,450.00
Flujo de efectivo por actividades de inversion
Disminucion en inversion en Acciones permanentes 55,000.00
Aumento en Util.Ret. X Gan. Obtenida en Vta. De Inv. En Accs. 45,000.00
Adiciones de Edificios, Equipos e instalaciones (143,700.00)
Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversion(43,700.00)
Flujos de efectivo por actividades de financiacion
Disminucion en obligaciones hipotecarias (50,000.00)
Disminucion en Util. Ret. X Prima otorgada al redimir obligaciones(1,750.00)
Colocacion de acciones ordinarias 50,000.00
Aumento en Sup. X ingresos especiales x prima en venta de Accs. 25,000.00
Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiacion23,250.00
Incremento neto de efectivo y demas equivalentes al efectivo 5,000.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 140,000.00
Efectivo y equivalentes alefectivo al final del periodo 145,000.00


Empresa "Me la Pusieron Dificil, S.A."
Anexo para conciliar la utilidad neta del periodo y el
flujo de efectivo neto de lasactividades de operacion
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2005
Ganancia del periodo 52,600.00
Cargos a la utilidad que No requirieron uso de Efectivo 35,350.00Amortizacion de Patentes 2,000.00
Depreciacion de Edificios, Equipos e Instalaciones 32,000.00
Amortizacion de descuento en emision de obligaciones 1,350.00
Efectivos Generado...