Flujo Efectivo

Flujo de Efectivo y Equivalente
ESTADO DE SITUACION
( 01 de Enero al 30 de junio 2012)

(Aum) Dism. Aum (Dism) 30/06/2012 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2011 Aum (Dism)
Activos F y Eq. Activos Corrientes Pasivos Corrientes Pasivo
11.120.150 Caja 13.970.150 2.850.000 Prestamos Bco Chile pagar 46.648.800 1.400.00045.248.800
38.373.028 Banco Chile 44.583.028 6.210.000 Proveedores 20.133.000 2.640.000 17.493.000
- 75.000.000 Deposito a plazo Fijo (64 dias) 75.000.000 - Acreedores 46.060.015 2.563.100 43.496.915
(48.000.000) Cta cte Socio A 60.500.000 12.500.000 IDF 2.542.000 2.542.000 -
(72.000.000) Cta cte Socio B 85.500.000 13.500.000 PPM por pagar -- -
(33.790.080) Clientes 75.790.080 42.000.000 Impto 2da categoria 140.000 - 140.000
(17.276.000) Inventario 29.728.131 12.452.131 Honorarios por pagar 1.853.600 1.400.000 453.600
(24.710) Deudores varios 6.234.710 6.210.000 Provisiones facturas 3.696.000 - 3.696.000
(169.100) ICF 169.100 - Imposiciones por pagar 10.420.0008.500.000 1.920.000
(1.920.000) PPM 1.920.000 - Sueldos por pagar 5.677.250 234.000 5.443.250
(271.250) 4%Activos fijos 271.250 - Dividendos por pagar 274.560 274.560
(24.712.500) Arriendo cobrados Anticipado 24.712.500 Impuesto a la renta por pagar 594.880 7.400.000 (6.805.120)
(993.600) Intereses Diferidos 993.600
- Activos nocorrientes Pasivos no corrientes
(8.820.000) Edificio 17.772.000 8.952.000 Acreedores Largo plazo 6.858.284 6.858.284
(50.400.000) Terrenos 55.661.342 5.261.342
(9.341.325) Propiedad Inversion 10.541.325 1.200.000
(5.760.000) Maquinaria 6.510.000 750.000 Patrimonio
(890.000) Intangibles ( Programas Comp.) 890.000 - Capital318.439.873 78.439.873 240.000.000
1.030.000 Depreciacion Acumul. (1.260.000) (230.000) Reserva Revaluo 3.264.825 - 3.264.825
148.275 Amortizacion acumulada (161.675) (13.400) Utilidad acumulada 6.523.100 - 6.523.100
Dididendos provisorios (457.600) (457.600)
- Utilidad ( Perdida ) Ejercicio 36.656.955 6.523.100 30.133.855
(273.190.290)124.493.178 Total Activos 509.325.541 111.642.073 Total Pasivos 509.325.541 111.642.073 397.683.468
-
Estado Resultado por Naturaleza

Ventas 96.000.000
Costo Ventas (27.300.000)
Gastos generales (11.620.000)
Sueldos (9.600.000)
Honorarios (1.400.000)
Depreciacion ejercicio (1.260.000)Amortizacion Intangibles (148.275)
Arriendo pagados (4.942.500)
Otros Ingresos 1.702.640
Otros egresos (370.000)
Venta PPE 1.144.000
Costo Vta PPE (520.000)
Intereses ganados 480.000
Intereses bancarios (169.710)
Deterioro Clientes (4.744.320)
Impuesto a la renta (594.880)
Utilidad ( Perdida )Ejercicio 36.656.955






Variacion activos (273.190.290)
variacion pasivos 397.683.468

Variacion Ef. Y Eq. 124.493.178



- - 854.169.720 854.169.720
Libro diario ( 01 de Enero al 30 de Junio 2012)

1 Caja120.000.000
Cta cte Socio A 48.000.000
Cta cte Socio B 72.000.000
Capital 240.000.000
2 Banco Chile 98.850.000
Caja 98.850.000
3 Inventario 42.000.000
Gastos generales 10.500.000
ICF 9.975.000
Proveedores 24.990.000
Banco Chile 37.485.000
4 Maquinaria 6.510.000...