Flujos De Efectivo

FLUJOS DE EFECTIVO O PRESUPUESTO DE EFECTIVO

• ESTRUCTURA UTILIZANDO EL METODO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO.



CAVI, S.A.
PRESUPUESTO DE EFECTIVO POR EL PERIODO C/. . . . . . . . .. . . . . . .. DEL . . . . . . . . . .

CONCEPTO PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
Saldo inicial de efectivo $ XXXX
(+) Entradas normales:
Ventas al contado $ XXXX
Cobro aclientes XXXX
Otros XXXX
Total $ XXXX
Entradas excepcionales
Obtención de prestamos $ XXXX
Nuevas aportaciones de accionistas XXXX
Venta demaquinaria XXXX
Total XXXX
Total de entradas XXXX
(=) Disponible $ XXXX
( -) Salidas normales
Pago a proveedores $ XXXX
Nomina XXXX
Impuestos diversos XXXXGastos XXXX
Impuesto sobre la Renta XXXX
Total XXXX
Salidas excepcionales
Pago de pasivos $ XXXX
Compra de edificios XXXX
Pago dedividendos XXXX
Total XXXX
Total de salidas XXXX
Flujo de efectivo antes del mínimo deseado $ XXXX
(-) Saldo que desea mantener XXXX
Sobrante o faltante XXXX
Financiamiento o inversión XXXXSaldo final en efectivo $ XXXX


ELABORO AUTORIZO__________________________________ _________________________________
INSTITUTO TECNOLOGICO DE IGUALA
ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSIONUNIDAD IV EVALUACION DEL PROYECTO

EJERCICIO No.1 FLUJOS DE EFECTIVO O PRESUPUESTO DE EFECTIVO


La Empresa Karol, S.A. proporciona la siguiente información para elaborar elpresupuesto de efectivo:


1. Las ventas presupuestas para el año 2012, son:


CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO 2° TRIM. 3° TRIM. 4° TRIM.
Ventas $ 100,000.00 $120,000.00 $80,000.00 $320,000.00...