Formato reembolso caja menor

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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DIRECCION GENERAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO DE PRESUPUESTO

INSTRUCTIVO GENERAL SOBRE EL MANEJO

DE LAS CAJAS MENORES EN EL SENA

2009

CONTENIDO

1. CONSTITUCION DE LA CAJA MENOR..................................................................... 3

2. RESPONSABLE DE LA CAJAMENOR....................................................................... 3

3. RECURSOS DE LAS CAJAS MENORES.................................................................... 3

4. APERTURA DE LA CAJA MENOR.............................................................................. 4

5. APERTURA DE CUENTACORRIENTE...................................................................... 4

6. AUTENTICACION y REGISTRO EN LIBROS............................................................. 4

7. MANEJO DE LOS FONDOS........................................................................................ 5

8. GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 4/1000......................................... 6

9. RUBROSPRESUPUESTALES................................................................................... 6

10. DEFINICION DE LOS GASTOS.................................................................................. 6

11. SOPORTES DE LOS GASTOS................................................................................... 8

12.RETENCIONES.......................................................................................................... 9

13. PROHIBICIONES....................................................................................................... 9

14. REEMBOLSOS........................................................................................................... 10

15. SUPRESION DE CAJASMENORES............................................................................. 11

16. POLIZA GLOBAL DE MANEJO................................................................................... 12

17. ARQUEO DE CAJA MENOR....................................................................................... 12

18. CONCILIACIÓN BANCARIA........................................................................................ 13

19. REINTEGRODEFINITIVO.......................................................................................... 13

20. LEGALIZACIÓN DEFINITIVA EN LA APLICACIÓN FINANZAS................................. 14

ANEXOS

RECIBO PROVISIONAL............................................................................................. 15

RECIBODEFINITIVO................................................................................................. 16

COMPROBANTE DE PAGO...................................................................................... 17

TABLA DE RETENCIONES……….............................................................................. 18

RETENCIONES.........................................................................................................19

BALANCE.................................................................................................................. 20

RELACION DE PAGOS CON CHEQUE................................................................... 21

RELACION DE PAGOS EN EFECTIVO................................................................... 22SALDOS................................................................................................................... 23

ARQUEO DE CAJA MENOR................................................................................... 24

CERTIFICACION DE ORDENACION DEL PAGO.................................................. 25

COMUNICACIÓN SALDOS PRESUPUESTO............................................................ 26...
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