formatos para procedimientos de control

Formato de Corte de Caja.


PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.
CORTE DE CAJA
SUCURSAL: CASA MATRIZ CENTRO PANAMERICANA
FECHA:________________________________________________________

DOLARES

TOTAL A REMESAR
BILLETES
CANTIDAD
TOTAL

BILLETES
CANTIDAD
TOTAL
100



100


50



50


20



20


10



10


5



5


1



1MONEDAS

MONEDA FRACCIONARIA

1.00



TOTAL DOLARES

0.25



TOTAL CHEQUES

0.10



TOTAL ENTREGADO

0.05



REMESA DEL DIA

0.01



PENDIENTE DE ENTREGARTOTAL BILLETES Y MONEDAS


(+) MONEDAS EMBOLSADAS


TOTAL EFECTIVO


TOTAL EN CHEQUE

F:_________________
ELABORADO POR


F:_________________
CAJERA
TOTAL EFECTIVO


(-) TOTAL ENCAJA


(-) DINERO DEL SIGUIENTE DIA


(-) FONDO FIJO DE CAJA


(+) DINERO PENDIENTE


SUB-TOTAL


(-) REMESA DEL DIA


SOBRANTE


FALTANTE



# CHEQUE
FECHA
BANCO
ELABORADOPOR
VALOR






























Formato de Informe de Caja y Ventas
INFORME DE CAJA

N°

CONTROL DE CAJA
EFECTIVO EN CAJA
V. NETAS CONS. FINAL$
SALDO ANTERIOR $
V. N. DE CREDITO FISCAL $

TICKET $
REMESA $
TOTAL DEINGRESOS $

(-) GASTOS $
(+) INGRESOS $
TOTAL A REMESAR

OBSERVACIONES:
(-) GASTOS $(-) TOTAL EFECTIVO $


DETALLES DE DOCUMENTOS
FACTURAS DEL__________AL__________
COMP. CREDITO FISCALDEL__________AL__________
TICKET DEL__________AL__________
RECIBO DE INGRESO...