funciones de tesoreria

Departamento de Tesorería
Objetivo
– Garantizar de manera eficiente las actividades de custodia, control, manejo y desembolso de
fondos, valores y documentos negociables que se administran en laUniversidad Tecnológica
de Panamá.
Funciones
– Organiza el pago de las planillas de los salarios del personal que labora en la Institución.
– Administra todos los ingresos y egresos de losdiferentes fondos que se manejan en la
Universidad, al igual que, las recaudaciones recibidas por diferentes conceptos.
– Organiza y coordina las actividades de cobro de matrícula en la Sede Panamá y en losCentros Regionales.
– Presenta y da seguimiento a las cuentas contra el Tesoro Nacional.
– Mantiene y da seguimiento al Inventario de Bienes Patrimoniales de la Institución.
– Elabora flujos deefectivo e informes de estados de fondos de todas las cuentas corrientes de
la Institución.
– Mantiene un registro actualizado de las cuentas presentadas.
– Registra las órdenes de los pagos quehayan de efectuarse.
– Coordina, controla y tramita los reembolsos de caja menuda y/o fondos.
– Presenta al final de cada ejercicio fiscal, un informe de movimiento de tesorería.
– Lleva el registro ycontrol de las cuentas bancarias de la Institución y emite los cheques
correspondientes.
– Elabora el Plan Anual de actividades y el Anteproyecto de Presupuesto de su departamento.
DependenciasPara el desarrollo de sus funciones, el Departamento de Tesorería está conformado por tres
secciones a saber: Sección de Ingresos, Sección de Pagos y la Sección de Gestión de Cobros.
1. Sección deIngresos
Objetivo
– - Garantizar y controlar de manera eficiente las actividades de ingresos de los fondos u otros
valores negociables de la Universidad Tecnológica de Panamá.
Funciones
– Recauda,registra e integra los ingresos presupuestarios y de gestión institucional
cumpliendo con las Leyes, Normas y Procedimientos administrativos de la Universidad.
– Elabora la programación de Caja,...