Funciones encargado de Tesoreria

Departamento de ventas
Encargada de tesorería

Titulo del puesto: Encargada de Tesorería
Nivel de responsabilidad: Máxima
Departamento: Tesorería
Gestión de recursos humanos y económicosSupervisor inmediato: Asistente de Gerente.
Riegos físicos: Normales
Subordinados directos: Encargad de caja
Grado de presión: Alto
Subordinados indirectos: Caja 1 y Caja 2, Caja 3

Descripcióndel puesto: La tesorería es aquella área de la empresa en la cual se gestionan y concretan todas las acciones relacionadas con operaciones de tipo monetario.
Es el encargado de realizar la actividadde custodiar y dar mejor orientación a los fondos y valores tales como; inversión del dinero, garantías de créditos, cobro de cuentas, suministros de fondos, recaudación del día, seguro, etc.Objetivo general: La función principal de tesorería consiste en planear y controlar eficientemente los flujos de entrada y salida de efectivo y establecer estrategias para contribuir a lograr la optimaproductividad en el manejo de los recursos financieros de la organización.
Funciones diaria:
Realizar boletines diarios de los fondos de la empresa
Aplicar las medidas necesarias para la prevención deerrores en cuanto al manejo del efectivo, la caja y los bancos.
Manejar un libro auxiliar de operaciones, este debe ser llevado claramente y actualizado.
Llevar a cabo los pagos a los proveedores,los cobros por las actividades que presta la empresa en cuestión, las gestiones bancarias y todo cuanto tiene que ver con los movimientos de la caja de una empresa.
Conocer los instrumentos definanciación (renting, préstamos sindicados, Project finance, capital riesgo…).
Dirigir, controlar y registrar las actividades de Ingresos y Egresos.
Ejecutar el balance diario de caja, formulando elestado real de las mismas para su mejor control de valores.
Llevar los registros diarios de cajas y efectuar las conciliaciones bancarias.
Verifica la procedencia y el destino al depositar
Dirige,...