Fundamentos en el Sistema de Tesorería
Páginas: 3 (721 palabras)
Publicado: 9 de octubre de 2015
Fundamentos en el Sistema de Tesorería.
1-ACH:
Sistema confiable para hacer conferencias de valores, estas son electrónicas.
2- Anticipos Financieros:
Asignación de presupuestos a lasinstituciones basadas en el presupuesto asignado.
3-Apropiación presupuestaria:
Es el límite máximo que se le aprueba a una institución.
4- Banco Agente:
Instituciones bancarias recaudadores de fondos bajoacuerdos de la Tesorería Nacional. (Ej: Banco de Reservas)
5-Banco Pagador:
Son las que ejecutan las órdenes de pago, provenientes del Tesoro Nacional a través del Banco Agente.
6-Bolsa de Valores:Entidad que se encarga de brindar una estructura logística, la cual guarda registros de todas las acciones de los accionistas y los mantiene informados de la situación actual.
7-Compromiso:
Cuandouna autoridad competente se compromete bajo palabra a formalizar un acto jurídico con tercero.
8-Cuentas Colectoras:
Esta es la cuenta de titularidad de la Tesorería Nacional, abierta en los BancosAgentes, con el objetivo exclusivo de las recaudaciones.
9-Cuenta Control:
Esta es virtualmente monitoreada, que da información a todas las cuentas y por cada moneda.
10-Cuenta de Operación:
Estapuede derogar fondos y hacer transferencias.
11-Cuentas Escriturales:
Esta cuenta monitorea el sistema general de todas las cuentas y refleja la disponibilidad financiera de todas las instituciones.12-Cuota de Compromiso:
Consiste en monitorear y establece un límite trimestral y mensual en montos, esta le informa a cada institución si va con la proyección establecida.
13-Cuota Mensual:
Es unacuenta de control la cual se divide a cada Tesorería y cuyo valor corresponde a monto de cuota mensual.
14-Cuota de Pago:
Esta cuenta control, determina el techo de pago de cada institución paraimitar o fijar el techo de pago o el límite de pago.
15-Devengado:
Es la etapa de gastos que surge por la terminación de obligaciones de bienes y servicios debidamente contratado.
16-Depósitos...
1-ACH:
Sistema confiable para hacer conferencias de valores, estas son electrónicas.
2- Anticipos Financieros:
Asignación de presupuestos a lasinstituciones basadas en el presupuesto asignado.
3-Apropiación presupuestaria:
Es el límite máximo que se le aprueba a una institución.
4- Banco Agente:
Instituciones bancarias recaudadores de fondos bajoacuerdos de la Tesorería Nacional. (Ej: Banco de Reservas)
5-Banco Pagador:
Son las que ejecutan las órdenes de pago, provenientes del Tesoro Nacional a través del Banco Agente.
6-Bolsa de Valores:Entidad que se encarga de brindar una estructura logística, la cual guarda registros de todas las acciones de los accionistas y los mantiene informados de la situación actual.
7-Compromiso:
Cuandouna autoridad competente se compromete bajo palabra a formalizar un acto jurídico con tercero.
8-Cuentas Colectoras:
Esta es la cuenta de titularidad de la Tesorería Nacional, abierta en los BancosAgentes, con el objetivo exclusivo de las recaudaciones.
9-Cuenta Control:
Esta es virtualmente monitoreada, que da información a todas las cuentas y por cada moneda.
10-Cuenta de Operación:
Estapuede derogar fondos y hacer transferencias.
11-Cuentas Escriturales:
Esta cuenta monitorea el sistema general de todas las cuentas y refleja la disponibilidad financiera de todas las instituciones.12-Cuota de Compromiso:
Consiste en monitorear y establece un límite trimestral y mensual en montos, esta le informa a cada institución si va con la proyección establecida.
13-Cuota Mensual:
Es unacuenta de control la cual se divide a cada Tesorería y cuyo valor corresponde a monto de cuota mensual.
14-Cuota de Pago:
Esta cuenta control, determina el techo de pago de cada institución paraimitar o fijar el techo de pago o el límite de pago.
15-Devengado:
Es la etapa de gastos que surge por la terminación de obligaciones de bienes y servicios debidamente contratado.
16-Depósitos...
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