Imputar Centro De Costo A Cuenta Mayor

Manual de usuario de del sistema SAP del:

“Módulo de Finanzas de Contabilidad”

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* José Sotelo Lerma * DGA Administración y Finanzas | * | * Sergio Romero Nieto *Director de Finanzas | * | * Juan José Moreno Ábrego * Sistemas | * | * Luis A. Martínez Salazar * Gerente Aplicación SAP |
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| | | | | | |Ana. Ma. Hernández MenesesContabilidad | | Juan Guzmán ReyesContabilidad | | Christian Rodríguez PérezContabilidad | | Mauricio Martínez MonterrubioContabilidad |
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Darío Vázquez RodríguezContabilidad | | Felipe García OngayRecursos Materiales | | | | |

Contenido Página

1. Objetivo 3
2. Alcance 3
3. Definiciones 3
4. Uso del módulode Contabilidad 5
4.1. Crear datos maestros de cuentas de mayor 5
4.2. Modificar datos maestros de cuenta de mayor 11
4.3. Visualizar datos maestros de cuenta de mayor 15
4.4. Borrado de datos maestros de cuentas de mayor 17
4.5. Bloqueo de datos maestros de cuenta de mayor 20
4.6. Modificar Documento 23
4.7. Visualizar Documento 29
4.8. Anulación individual de documentos 33
4.9.Anulación en masa de documentos 39
4.10. Contabilizar documento preliminar 43
4.11. Documento periódico 54
4.12. Registrar previamente o tratar documento cuenta de mayor 60
4.13. Contabilidad / borrar documentos previos 64
4.14. Modificar documentos preliminares 70
4.15. Visualización documentos preliminares 77
4.16. Registrar documento cuenta de mayor 82
4.17. Modelo de imputación 87
4.18.Visualizar saldos de cuentas de mayor 92
4.19. Visualizar / modificar partidas cuenta de mayor 95
4.20. Introducir tipos de cambio 99
4.21. Valoración de moneda extranjera 103
4.22. Balance, pérdidas y ganancias 109
4.23. Plan de cuentas 115
4.24. Abrir y cerrar periodos contables 121
4.25. Arrastre de saldos 124
4.26. Cargas 128
4.27. Reporte de Balanzas 131

1. Objetivo
Establecerel procedimiento relativo al uso del sistema SAP del Módulo de Contabilidad.

2. Alcance
El alcance de este manual comprende al usuario del sistema SAP y se aplicará al módulo de “Contabilidad” empleado por Banco, Arrendadora, Operadora de Fondos, Grupo Financiero, Casa de Bolsa y una subsidiaria de la Casa de Bolsa, que designe Ve por Más, desde la entrada de datos hasta la obtención deinformación requerida por el usuario.

3. Definiciones

Para facilitar la lectura y comprensión de los lineamientos descritos en el presente documento, se consideran las siguientes definiciones.

Actividad | Cada una de las acciones que se tienen que realizar dentro de un proceso o subproceso. Las actividades pueden ser manuales (las que realiza una persona por sí misma) y/o apoyadaspor tecnología. |
Acreedores | Personas físicas o morales que la sociedad debe algún importe por cualquier concepto. |
Arrastre de Saldos | Traspaso de Saldos |
Clases de Coste | Son las cuentas que intervienen en la contabilización en el área de Costos. |
Clave de Acceso Directo | Clave que permite ingresar al documento de forma inmediata. Dicha clave se indicada en el siguiente campo |CME | Cuentas de Mayor Especial. |
CpD | Cuentas para Deudores. |
División | Este campo define el área de trabajo o sucursal. |
Ejecución de Text | Prueba de la ejecución real. Esta sirve para visualizar el movimiento antes de su realización definitiva. |
FI | Módulo de Finanzas |
Match Code | Es la lista que despliega las distintas opciones para asignar a un campo determinado. |...