Informatico

Presupuesto de pagos en efectivo

Compras
Septiembre
Compras
Octubre
Compras
Noviembre
Compras
Diciembre
Total Pago en
efectivo

Octubre
10.368.000
9.192.000

Noviembre

Diciembre13.788.000
9.840.000

Trimestral
10.368.000
22.980.000

14.760.000

24.600.000

7.084.800

7.084.800

19.560.000

23.628.000

21.844.800

65.032.800

1.400.000

4.115.0007.347.000

Trimestre
1.400.000

36.050.000

36.220.000

36.610.000

108.880.000

37.450.000

40.335.000

43.957.000

110.280.000

19.560.000

23.628.000

21.844.800Trimestre
65.032.800

6.225.000

5.010.000

5.400.000

16.635.000

3.900.000
150.000

3.900.000
150.000

3.900.000
150.000

11.700.000
450.000

300.000
1.200.000
2.000.000300.000
0
0

300.000
0
0

900.000
1.200.000
2.000.000

33.335.000
4.115.000

32.988.000
7.347.000

31.594.800
12.362.200

97.917.800
23.824.200

Presupuesto de Caja

Saldo Inicialde
caja
+ Cobranzas de
clientes
Total caja
disponible

Menos Egresos

Compras de
inventario
Comisión por
venta
Remuneraciones
Servicios
básicos
Varios
Dividendos
Compras de
equipoTotal
Superávit
(déficit)

Total
Saldo final de
caja

4.115.000

7.347.000

12.362.200

12.362.200

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
PARA EL PRIMER TRIMESTRE TERMINADO EL 30 DEDICIEMBRE
Ventas
(110.900 *1000)
Menos Costos variables
Costo de venta (110.900 * 600)
Comisión por venta (110.900 * 150)

$ 110.900.000
$ (66.540.000)
$ (16.635.000)

Margen de contribuciónMenos Costos Fijos
Remuneraciones
Servicios Básicos
Seguros ($120.000 * 3)
Depreciación ($150.000 * 3)
Varios

$ 27.725.000
$(11.700.000)
$( 450.000)
$( 360.000)
$( 450.000)
$( 900.000)Total

Utilidad Operacional
Utilidad Neta

$13.860.000
$ 13.865.000
$ 13.865.000

BALANCE GENERAL PROYECTADO
AL 31 DE DICIEMBRE
ACTIVOS
Caja
Cuentas por cobrar (ultima cuota agosto + 2 y3...