Ingenieria comercial

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CONTABILIDAD BANCARIA

EL Banco “Ramírez” realizó las siguientes transacciones:
Enero 04.- Abre dos cuentas corrientes en el Banco Pichincha por $18000,00 y Solidariopor $15000,00 con dinero en efectivo.
Enero 04.- Recibe por apertura de cuenta corriente de la Compañía Madermueble $18000,00 en efectivo.
Enero 05.- Envía el 3% deldepósito para encaje legal.
Enero 05.- Entrega una chequera de 500 cheques, cuyo valor es de $0,30 cada uno a la compañía Madermueble valor que se debito de su cuenta. Elcosto de cada cheque es de $0,15 cada uno.
Enero 05.- Recibe un cheque girado por la Compañía Madermueble el valor de $1500,00 el cual se pago por ventanilla.
Enero06.- Recibe del Sr. Juan Díaz $2000.00 en efectivo y 500,00 en cheque del mismo banco girado por la compañía Madermueble para apertura de una cuenta de ahorro.
Enero07.- Envía 3% de encaje legal.
Enero 07.- Recibe por apertura de cuenta corriente de la Sra. Hilda Caiza el valor de $2500,00 en efectivo y $1200,00 en cheque del BancoPichincha.
Enero 08.- Se envía el 3% de encaje legal.
Enero 08.- Abre una cuenta corriente en el Banco “mejorando” de la ciudad de Guayaquil, Valor de $5000,00 enfectivo.
Enero 11.- Recibe de la Compañía Madermueble el siguiente depósito:Efectivo $4000,00, cheque del mismo banco $3500,00; cheque del Banco Solidario $14000,00 y chequedel Banco “Mejorando” $6000,00.
Enero 13.- Envía el encaje legal 3% al Banco Central.
Enero 14.- El Sr. Marco Lema realizó un retiro de $800,00 de su cuenta de ahorropor ventanilla.

LICEO MUNICIPAL TÉCNICO EXPERIMENTAL Y EN CIENCIAS
“FERNÁNDEZ MADRID”

CONTABILIDAD BANCARIA

SANDRA LEMA

3 CONTABILIDAD “A”

2009-2010
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