Ingeniero

Cuando el cierre se ejecuta el proceso de Contabilidad General en Microsoft Dynamics GP, se mueve automáticamente las transacciones de Contabilidad analítica de las tablas históricas de AAG30000 a las tablas de la serie AAG40000. (No hay ningún procedimiento de cierre independiente que se debe ejecutar en Contabilidad analítica). Puede seleccionar las dimensiones que desea que se consolidendurante el proceso de fin de año. En Contabilidad analítica, se crean entradas de traje de saldo resumido en las tablas de AAG30000 de las dimensiones que se han marcado para ser incluidos en el proceso de fin de año y, a continuación, se mueve el detalle a las tablas de la serie AAG40000.

Nota: Si está usando FRx reporting, debe en FRx 6.7 SP12 (versión 6.7.12008) o superior. Si su versión de FRxes inferior a 6.7.12008, primero debe aplicar el hotfix 962862 en orden para Microsoft FRx sea capaz de leer datos históricos de Contabilidad analítica en las tablas de la serie AAG40000.
Antes de cerrar la contabilidad o siga los pasos de este artículo, ejecute los informes financieros que normalmente ejecuta para equilibrar el Balance de comprobación de GL. En función de lo que encuentra, sigael método apropiado:

-Si correcto - método 1: si los informes financieros son correctos y coincide con contabilidad, puede continuar con los pasos del 2 al 8 en este artículo, que todavía debe ser completado por lo que no obtiene errores AA durante el proceso de cierre de final de año de contabilidad.

Nota: Si utiliza un sistema de notificación que sólo se lee directamente desde las tablasde contabilidad general (como el proveedor de productos heredados en Reporter de administración al leer de una empresa de contabilidad o de otra herramienta de informes)] para los informes financieros, entonces puede continuar en el paso 2 desde datos AA no afecta a los informes financieros.


-Si no correcto - método 2: sin embargo, si los informes financieros no son correctos, es más probabledebido a las tablas de Contabilidad analítica se utiliza y los datos de Contabilidad analítica no coincide con los datos de contabilidad. Para comprobar los datos de Contabilidad analítica, primero debe ejecutar a través de las secuencias de comandos SQL proporcionados en KB 2910626 además el resto de los pasos de este artículo.

Nota: Data Mart en Reporter de administración lee AA (y GL)tablas, o el proveedor de legado que se utiliza con administración Reporter puede leer de una empresa de Contabilidad analítica.

Pasos del método 2:

a.) en primer lugar, ejecute las secuencias de comandos en 2910626 KB para comprobar datos de AA con los datos de contabilidad.

Los informes financieros de administración Reporter no coinciden con los informes de Balance de comprobación deContabilidad General en Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/kb/2910626



b.) cuando haya completado los pasos de 2910626 KB, a continuación, volver a este artículo de KB y siga con el resto de los pasos que se enumeran a continuación. (Tenga en cuenta que el paso 2 y 4 también son 2910626 KB, pero se recomienda comprobar esto de nuevo, como no debe devolver ningún resultado si yasolucionado estos datos).




PASO 1: DETERMINAR SI LOS INFORMES FINANCIEROS UTILIZAN TABLAS DE CONTABILIDAD ANALÍTICA:

Ejecute estas secuencias de comandos para asegurarse de que no tiene acumulación de años en la tabla abierta de AAG30000 con la tabla histórica de AAG40000. Cada año distinct sólo debe existir en una tabla u otro, pero no ambos.

select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(YEAR1) from AAG40000
-Si encuentra superpuestas años en ambas tablas, es recomendable que abra un incidente de soporte técnico para obtener ayuda. El caso de soporte es imputable ya que generalmente se crea este problema debido a la importación de registros. Tenga en cuenta que si es necesaria la fijación de datos, puede ser necesario hacer referencia a la consulta, lo que sería un...