Instrumentos Financieros

Este procedimiento es realizado a través del sistema SAP//R3, por la administradora del centro de servicios.

Las compensaciones es un procedimiento netamente administrativo el cual se debencertificar minuciosamente los depósitos bancarios, transferencias bancarias y los puntos de ventas (tarjetas de crédito y debito).

Se ejecuta una vez la ejecutivo de servicios administrativo realiza elcuadre de caja de forma manual, luego la administradora procede a realizar dicha compensación, accesando al sistema SAP.

Seguido de esto se escoge la caja a compensar esta puede ser deseguros la previsora, o su filia inversora previprima. De igual forma se deben elaborar la certificaciones de cada una de las partidas que contenga dicha caja, indicando la división 2401 que corresponde alcentro de servicios Porlamar, siendo esto así el sistema arrojara las partidas a la fecha, el administrador realiza la compensación de cada una de ellas. Es importante resaltar que estas partidassean depósitos o transferencias de distintas instituciones financieras se identifican con un código de cuenta en específico para indicar en el sistema lo que se desea certificar.


Los puntos deventas es el mismo procedimiento antes mencionado, pero Con la diferencia que se le debe realizar cálculos en una hoja de Excel por concepto de tarjetas de crédito una comisión y un impuesto pagado poranticipado y debito simplemente la comisión.

Todas estas partidas se pueden identificar por número de depósito o por importe, en caso de puntos de venta por numero de lote, que se visualizaen los reportes.


En conclusión el sistema SAP muestra los documentos 14 y los 52 , los cuales se va realizando la selección expuesta anteriormente, a final de todo el procedimiento todas laspartidas deben obtener saldo cero, una vez obtenido esto se debe contabilizar la operación que se emite a través de un documento 11 si corresponde a Seguros la Previsora o un documento 100 si es...