leche

 CASANARE
CASALAC
Nit. 844001936-5
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE ABRIL A JUNIO DE 2014
jueves, 31 de julio de 2014 Página 1 de 10
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES NUEVO SALDO
Código C Costo Tercero Auxiliar Nombre Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito
Clase 1 ACTIVO
1 ACTIVO 2,703,289,907.43 0.00 1,328,379,085.32 1,444,990,619.28 2,586,678,373.47 0.0011 EFECTIVO 411,456,785.47 0.00 862,573,002.32 959,583,913.28 314,445,874.51 0.00
1105 CAJA 408,191,786.55 0.00 341,903,928.00 436,370,392.00 313,725,322.55 0.00
110501 Caja principal 408,191,786.55 0.00 341,903,928.00 436,370,392.00 313,725,322.55 0.00
1110 DEPOSITOS EN 3,264,998.92 0.00520,669,074.32 523,213,521.28 720,551.96 0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS
111005 Cuenta corriente bancaria 37,090.26 0.00 261,630,000.00 261,592,521.28 74,568.98 0.00
111006 Cuenta de ahorro 3,227,908.66 0.00 259,039,074.32 261,621,000.00 645,982.98 0.00
14 DEUDORES 481,008,670.05 0.00 341,696,063.00 297,848,624.00524,856,109.05 0.00
1406 VENTA DE BIENES 285,166,711.20 0.00 95,633,384.00 277,068,414.00 103,731,681.20 0.00
140604 Productos manufacturados 284,479,711.20 0.00 95,633,384.00 277,068,414.00 103,044,681.20 0.00
140606 BIENES COMECIALIZADOS 687,000.00 0.00 0.00 0.00 687,000.00 0.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS18,679,999.00 0.00 224,918,286.00 2,500,000.00 241,098,285.00 0.00
ENTREGADOS
142012 ANTICIPO PARA ADQUISICION 18,679,999.00 0.00 224,918,286.00 2,500,000.00 241,098,285.00 0.00
DE BIENES Y SERVICIOS
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR 67,222,027.10 0.00 2,747,620.00 0.00 69,969,647.10 0.00
POR IMPUESTOS YCONTRIBUCIONES
142201 Anticipo de impuesto sobre la 47,337.00 0.00 0.00 0.00 47,337.00 0.00
renta
142202 Retención en la fuente 29,951,924.00 0.00 1,644,458.00 0.00 31,596,382.00 0.00
142250 Impuesto de industria y 33,940,964.00 0.00 994,162.00 0.00 34,935,126.00 0.00
comercio retenido
142290 Otros anticipos o saldosa favor 3,281,802.10 0.00 109,000.00 0.00 3,390,802.10 0.00
por impuestos y contribucio
1470 OTROS DEUDORES 19,802,565.00 0.00 116,563.00 0.00 19,919,128.00 0.00
147013 Descuentos Judiciales 14,698,336.00 0.00 0.00 0.00 14,698,336.00 0.00
147048 Descuentos no autorizados 3,104,229.00 0.00116,563.00 0.00 3,220,792.00 0.00
147090 OTROS DEUDORES 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO 90,137,367.75 0.00 0.00 0.00 90,137,367.75 0.00
147590 Otros deudores 90,137,367.75 0.00 0.00 0.00 90,137,367.75 0.00
15 INVENTARIOS 161,253,830.00 0.00124,110,020.00 161,253,830.00 124,110,020.00 0.00
Elaboró: TGUATIBONZA
Versión: SQL 4.6 REV-2013-04-30

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Nit. 844001936-5
BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE ABRIL A JUNIO DE 2014
jueves, 31 de julio de 2014 Página 2 de 10
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES NUEVO SALDO
Código C Costo Tercero Auxiliar Nombre Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito
Clase 1 ACTIVO
1505 BIENESPRODUCIDOS 161,253,830.00 0.00 124,110,020.00 161,253,830.00 124,110,020.00 0.00
150519 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 161,253,830.00 0.00 124,110,020.00 161,253,830.00 124,110,020.00 0.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y 1,148,665,959.03 0.00 0.00 18,790,452.00 1,129,875,507.03 0.00
EQUIPO
1605 TERRENOS 12,750,000.00...