Licenciada
Páginas: 4 (773 palabras)
Publicado: 4 de septiembre de 2012
Baby Style, C.A.
Antes del Inicio EST Efectivo Disponible (a principio del mes) 1.688.115,24 jun-12 2.821.426,57 jul-12 3.010.882,54 ago-12 4.344.293,44 sep-12 3.583.250,78 oct-12 5.615.130,43nov-12 6.173.504,83 dic-12 7.264.353,05 ene-13 11.541.811,74 feb-13 12.328.772,80 mar-13 12.497.129,96 abr-13 14.008.848,17
El Año Fiscal Inicia el:
may-13 15.749.985,10
RECIBOS DE EFECTIVO
VentasCobranza de cuentas por cobrar Créditos/ otros ingresos en efectivo TOTAL DE INGRESOS DE EFECTIVO Efectivo Total Disponible (antes de los retiros) 10.224.170,79 11.912.286,03 1.704.599,22 4.526.025,791.740.334,97 4.751.217,51 1.804.606,12 6.148.899,56 10.207.048,21 17.122,58 1.701.174,70 3.424,52 1.735.198,20 5.136,77 1.804.606,12 1.840.698,25 8.561,29 2.100.000,00 3.949.259,54 7.532.510,312.761.047,37 8.376.177,80 3.175.204,47 9.348.709,31 5.080.327,16 12.344.680,21 1.842.538,94 13.384.350,68 2.763.808,42 15.092.581,22 2.901.998,84 15.399.128,80 3.337.298,66 17.346.146,83 3.837.893,4619.587.878,56 2.761.047,37 3.175.204,47 5.080.327,16 1.842.538,94 2.763.808,42 2.901.998,84 3.337.298,66 3.837.893,46
EFECTIVO PAGADO
Compras (mercancías) Sueldos brutos Gastos de nómina (impuestos,etc.) Publicidad Alquileres Gastos Financieros Intereses Otros gastos (generales) Otros gastos (funcionamiento) Gastos Operativos SUBTOTAL Pago principal del crédito Intereses Tasa 9% TOTAL DE EFECTIVOPAGADO Posición de Efectivo (final de mes) 9.090.859,46 2.821.426,57 1.515.143,24 3.010.882,54 406.924,07 4.344.293,44 2.565.648,79 3.583.250,78 1.917.379,88 5.615.130,43 2.202.672,97 6.173.504,832.084.356,26 7.264.353,05 802.868,47 11.541.811,74 1.055.577,88 12.328.772,80 2.595.451,26 12.497.129,96 1.390.280,63 14.008.848,17 1.596.161,74 15.749.985,10 2.720.231,22 16.867.647,34 390.669,519.090.859,46 6.920.988,40 433.767,11 793.438,09 424.723,94 127.272,41 1.153.498,07 72.294,52 132.239,68 70.787,32 21.212,07 65.111,59 1.515.143,24 74.878,32 406.924,07 86.110,07 465.648,79 2.100.000,00...
Antes del Inicio EST Efectivo Disponible (a principio del mes) 1.688.115,24 jun-12 2.821.426,57 jul-12 3.010.882,54 ago-12 4.344.293,44 sep-12 3.583.250,78 oct-12 5.615.130,43nov-12 6.173.504,83 dic-12 7.264.353,05 ene-13 11.541.811,74 feb-13 12.328.772,80 mar-13 12.497.129,96 abr-13 14.008.848,17
El Año Fiscal Inicia el:
may-13 15.749.985,10
RECIBOS DE EFECTIVO
VentasCobranza de cuentas por cobrar Créditos/ otros ingresos en efectivo TOTAL DE INGRESOS DE EFECTIVO Efectivo Total Disponible (antes de los retiros) 10.224.170,79 11.912.286,03 1.704.599,22 4.526.025,791.740.334,97 4.751.217,51 1.804.606,12 6.148.899,56 10.207.048,21 17.122,58 1.701.174,70 3.424,52 1.735.198,20 5.136,77 1.804.606,12 1.840.698,25 8.561,29 2.100.000,00 3.949.259,54 7.532.510,312.761.047,37 8.376.177,80 3.175.204,47 9.348.709,31 5.080.327,16 12.344.680,21 1.842.538,94 13.384.350,68 2.763.808,42 15.092.581,22 2.901.998,84 15.399.128,80 3.337.298,66 17.346.146,83 3.837.893,4619.587.878,56 2.761.047,37 3.175.204,47 5.080.327,16 1.842.538,94 2.763.808,42 2.901.998,84 3.337.298,66 3.837.893,46
EFECTIVO PAGADO
Compras (mercancías) Sueldos brutos Gastos de nómina (impuestos,etc.) Publicidad Alquileres Gastos Financieros Intereses Otros gastos (generales) Otros gastos (funcionamiento) Gastos Operativos SUBTOTAL Pago principal del crédito Intereses Tasa 9% TOTAL DE EFECTIVOPAGADO Posición de Efectivo (final de mes) 9.090.859,46 2.821.426,57 1.515.143,24 3.010.882,54 406.924,07 4.344.293,44 2.565.648,79 3.583.250,78 1.917.379,88 5.615.130,43 2.202.672,97 6.173.504,832.084.356,26 7.264.353,05 802.868,47 11.541.811,74 1.055.577,88 12.328.772,80 2.595.451,26 12.497.129,96 1.390.280,63 14.008.848,17 1.596.161,74 15.749.985,10 2.720.231,22 16.867.647,34 390.669,519.090.859,46 6.920.988,40 433.767,11 793.438,09 424.723,94 127.272,41 1.153.498,07 72.294,52 132.239,68 70.787,32 21.212,07 65.111,59 1.515.143,24 74.878,32 406.924,07 86.110,07 465.648,79 2.100.000,00...
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