Los Taraes

Santa Marta D.T.C.H, 01 de Junio del 2012

CUENTA DE COBRO N° 2012-00001

NATTURAL SANTE S.A.S
NI.900300898-9

DEBE A:
DIANA PATRICIA MELENDEZ
C.C.N°57.441.942 SANTA MARTA

Por Conceptode Limpieza General y Mantenimiento a todas las áreas, desde el día Sábado 26 de mayo/12, hasta 01 de Junio/12………………………………………………………………….$140.000.oo
Son: CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/L.Atentamente,
DIANA PATRICIA MELENDEZ.
CC#57.441.942 SANTA MARTA
Servicios Generales.

Santa Marta D.T.C.H, 01 de Junio del 2012

CUENTA DE COBRO N° 2012-00002

NATTURAL SANTE S.A.S
NI.900300898-9DEBE A:
KEYLA MARIA CAMARGO COLON
C.C.N°1.082.834.408 SANTA MARTA

Por Concepto de Limpieza General y Mantenimiento a todas las áreas, desde el día Sábado 26 de mayo/12, hasta 01 deJunio/12………………………………………………………………….$140.000.oo
Son: CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/L.

Atentamente,
KEYLA MARIA CAMARGO COLON.
CC#1.082.834.408 SANTA MARTA
Servicios Generales.

RELACION DE GASTOS DE INSUMOS PARALIMPIEZA GENERAL EN LA FÁBRICA
NATTURAL SANTE S.A.S

FECHA DE COMPRA 26 DE MAYO 2012
*EFECTIVO RECIBIDO DE CAJA MENOR…………………………$50.000.oo
*PAÑOS MULTIUSOS $1.650
PAÑOS SCOTT5.400
BRILLO FREGONAS 4.070
ESPONJAS PARA BRILLO 7.400
DETERGENTE EN POLVO 10.530
DOS PARES DE GUANTES PROTECCION 10.400
BLAQUEADOR O CLOROX3.600
LBD PISOS Y PAREDES 5.100
RAID INSEPTICIDA 11.450
DOS ESCOBILLA 7.800
TRAPERO #120 5.800
*FECHA DE COMPRA 31 DE MAYO 2012BRILLO FREGONAS 4.070
BLAQUEADOR O CLOROX 3.600
QUITA GRASA MR. MUSCULO 3.930
RESMA TAMAÑO OFICIO 11.500__________________ ___________________
CAJA MENOR ENTREGA ……………………………………$50.000.oo
SUB-TOTAL COMPRAS………………………………………………………………………………82.700.oo
DIFERENCIA POR PAGAR...